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BILAN SOFIREL 2016 Siren 402525265
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 64686 63892 794
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 770 770
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 65456 63892 1564
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 19129332 19129332
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 84780 84780
Autres créances 5111446 5111446
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6819 6819
Charges constatées d’avance 436 436
TOTAL (II) 24332812 24332812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24398268 63892 24334376
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10210000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 72000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1021000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5154395
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1584161
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 18041555
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5656855
Emprunts et dettes financières divers (4) 986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 30026
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 175116
Dettes fiscales et sociales 429837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6292821
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 24334376
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6262794
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5656855
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 8854440 8854440
Production vendue services 209924 209924
Chiffres d’affaires nets 9064364 9064364
Production stockée -3187138
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7995
Autres produits 9
Total des produits d’exploitation (I) 5885231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1477746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1686939
Impôts, taxes et versements assimilés 53670
Salaires et traitements 670914
Charges sociales 233995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 410
Total des charges d’exploitation (II) 4124222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1761008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 504915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3267
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 508181
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 80639
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 80639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 427542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2188551
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4826
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4826
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4805
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 599585
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6393433
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4809272
BENEFICE OU PERTE 1584161
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7995
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 410
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 65328 884
Total Immobilisations financières 520 250
Total Général 65848 1134
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1526 64686
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 770
Total Général 1526 65456
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64870 548 1526 63892
AMORTISSEMENTS Total Général 64870 548 1526 63892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 84780
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20837
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4966233
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 124376
Charges constatées d’avance 436
TOTAL ETAT DES CREANCES 5196661 5196661
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5656855 5656855
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 175116 175116
Personnel et comptes rattachés 16319 16319
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90015 90015
Impôts sur les bénéfices 291816 291816
T.V.A. 20654 20654
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11033 11033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 986 986
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6262794 6262794
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel