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BILAN SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE MENTONNAISE DE NETTOYAGE 2019 Siren 402512917				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77292		77292	77292
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18242	15530	2712	2785
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	95833	15530	80304	80376
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4502		4502	3642
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15535		15535	14300
Créances – Autres	1392		1392	7786
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2547		2547	2260
Caisse				
Charges constatées d’avance	316		316	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24293		24293	27989
Total général Actif	120126			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20	20
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40473	12666
Résultat de l’exercice			8539	27807
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56655	48115
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9225	14199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4142	2786
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6048		
Autres dettes			34575	43265
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47942	60249
Total général Passif			104596	108365
Dont immobilisations financières à moins d’un an			300	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1006	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	218234		203147	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3729		4851	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221978		207998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3924		2662	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-860		-64	
(dont crédit bail mobilier)*	1702			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43304		43765	
(dont taxe professionnelle)	540			
Impôts, taxes et versements assimilés	1456		1877	
Rémunérations du personnel 	125559		98458	
Charges sociales	34625		26024	
Dotations aux amortissements	1079		831	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		19	
Total des charges d’exploitation	209089		173571	
Résultat d’exploitation	12889		34427	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3787		4265	
Charges exceptionnelles	563		2356	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8539		27807	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43650			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5849			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1006	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94827	
Total Immobilisations (Augmentations)			1006	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43650	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5849	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel