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BILAN SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE MENTONNAISE DE NETTOYAGE 2017 Siren 402512917				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77292		77292	77292
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15986	13620	2366	2015
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	93578	13620	79958	79607
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3578		3578	13837
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18273		18273	17710
Créances – Autres	6413		6413	4599
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1580		1580	1105
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29844		29844	37251
Total général Actif	123421			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20	20
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26345	20700
Résultat de l’exercice			-13679	5645
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20309	33987
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25895	31152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4391	3593
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27706		
Autres dettes			59206	48126
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89492	82870
Total général Passif			109801	116858
Dont immobilisations financières à moins d’un an			300	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			965	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			792	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190216		177012	
Production stockée	-10330		1433	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4818		1386	
Autres produits	56		511	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184760		180341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3199		4284	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-70		-2	
(dont crédit bail mobilier)*	3064			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38270		39070	
(dont taxe professionnelle)	675			
Impôts, taxes et versements assimilés	2428		1235	
Rémunérations du personnel 	115291		91043	
Charges sociales	34798		32669	
Dotations aux amortissements	614		637	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		3	
Total des charges d’exploitation	194544		168940	
Résultat d’exploitation	-9784		11402	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	792			
Charges financières	4256		4468	
Charges exceptionnelles	431		1289	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13679		5645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38043			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4656			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			965	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99689	
Total Immobilisations (Augmentations)			965	
Total Immobilisations (Diminutions)			7076	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			792	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			792	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38043	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4656	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel