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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET'S 2021 Siren 402594006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288148	13721368	-13433221	1570
Fonds commercial	13432545		13432545	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		6343786	-6343786	
Constructions	82324631	39163718	43160913	41014097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7794475	5348140	2446335	2938073
Autres immobilisations corporelles	17098736	8936320	8162416	9833960
Immobilisations en cours	377385		377385	501797
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1144047		1144047	1129177
TOTAL (I)	122459967	73513332	48946635	55418675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	322019		322019	345318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31941		31941	27069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4150069	981767	3168302	1433440
Autres créances	2674122		2674122	3296450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524884		524884	56972
Charges constatées d’avance	794344		794344	2056123
TOTAL (II)	8497379	981767	7515612	7215372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	440		440	1772
TOTAL GENERAL (0 à V)	130957785	74495099	56462686	62635819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000		911030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			2266999	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4902	
Report à nouveau	-999992		-51544958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21631358		-44701847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	636860		986957	
TOTAL (I)	-21934490		-92076917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91500		95000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91500		95000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	220000		220000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135891		129872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14875868		12170224	
Dettes fiscales et sociales	4822915		3484539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237440		241192	
Autres dettes	57943523		138194335	
Produits constatés d’avance (2)	70039		177574	
TOTAL (IV)	78305676		154617736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56462686		62635819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29225		29225	28694
Production vendue biens				
Production vendue services	12872817		12872817	12727212
Chiffres d’affaires nets	12902042		12902042	12755906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1098409	9932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695664	392371
Autres produits			34829	105146
Total des produits d’exploitation (I)			14730944	13263354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40623	96669
Variation de stock (marchandises)			-1414	8662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1506473	1894179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17264	60212
Autres achats et charges externes			17693149	19132713
Impôts, taxes et versements assimilés			762852	921127
Salaires et traitements			5898860	7513764
Charges sociales			2309136	2748086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6540746	6823249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				348929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18500	89400
Autres charges			262554	509813
Total des charges d’exploitation (II) 			35048741	40146805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20317797	-26883451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2710	2571
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2710	2571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1684489	2295910
Différences négatives de change			3620	4498
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1688109	2300408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1685399	-2297837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22003195	-29181288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118557		1725	
Reprises sur provisions et transferts de charges	390506		407466	
Total des produits exceptionnels (VII)	509063		409191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49574		41609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5791		18162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85409		15878446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140774		15938217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368289		-15529026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3548		-8467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15242717		13675116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36874075		58376963	
BENEFICE OU PERTE	-21631358		-44701847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286578	2245		288823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46914257	6543779	9858	53448178
AMORTISSEMENTS Total Général	47200835	6546024	9858	53737001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				636860
Total Provisions réglementées	986957	40409	390506	636860
Provisions pour litiges				91500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95000	63500	67000	91500
sur immobilisations – incorporelles	13432545			13432545
sur immobilisations – corporelles	6449386		105600	6343786
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1430931		449165	981767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21312863		554765	20758098
TOTAL GENERAL	22394820	103909	1012271	21486458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18500	621765	
                                             - Financières		85409	390506	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1144047	1144047		
Clients douteux ou litigieux	1011743	1011743		
Autres créances clients	3138325	3091525	46800	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24550	24550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	740676	740676		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26679	26679		
Divers	1320643	1320643		
Groupe et associés	12735	12735		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548840	548840		
Charges constatées d’avance	794344	794344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8762581	8715781	46800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	220000	220000		
Fournisseurs et comptes rattachés	14875868	14875868		
Personnel et comptes rattachés	1599196	1599196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2478700	2478700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193192	193192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	551827	551827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237440	237440		
Groupe et associés	57132001	57132001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811523	811523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70039	70039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78169786	78169786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel