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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET'S 2020 Siren 402594006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288148	286578	1570	5536
Fonds commercial	13432545	13432545		13203872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82324631	41310534	41014097	48033889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7696996	4758923	2938073	2828841
Autres immobilisations corporelles	17128146	7294186	9833960	8982187
Immobilisations en cours	501797		501797	1418450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1129177		1129177	1109992
TOTAL (I)	122501441	67082766	55418675	75582766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	345318		345318	400668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27069		27069	39957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2864372	1430931	1433440	1753556
Autres créances	3296450		3296450	7706288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56972		56972	407188
Charges constatées d’avance	2056123		2056123	2430052
TOTAL (II)	8646303	1430931	7215372	12737710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1772		1772	
TOTAL GENERAL (0 à V)	131149516	68513697	62635819	88320476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	911030		911030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2266999		2266999	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4902		4902	
Report à nouveau	-51544958		-32615476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44701847		-18929482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	986957		1353990	
TOTAL (I)	-92076917		-47008038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129872		223191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12170224		4565904	
Dettes fiscales et sociales	3484539		3054720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241192		517118	
Autres dettes	138194335		126544054	
Produits constatés d’avance (2)	177574		178831	
TOTAL (IV)	154617736		135293549	
(V)			-35	
TOTAL GENERAL (I à V)	62635819		88320476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28694		28694	62657
Production vendue biens				
Production vendue services	12727212		12727212	23801691
Chiffres d’affaires nets	12755906		12755906	23864349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9932	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392371	9951068
Autres produits			105146	97514
Total des produits d’exploitation (I)			13263354	33912931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96669	307355
Variation de stock (marchandises)			8662	-5431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1894179	2942841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60212	16564
Autres achats et charges externes			19132713	21451095
Impôts, taxes et versements assimilés			921127	1656656
Salaires et traitements			7513764	11103470
Charges sociales			2748086	3605332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6823249	5118707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348929	401118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89400	35000
Autres charges			509813	479477
Total des charges d’exploitation (II) 			40146805	47112184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26883451	-13199253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2571	2127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2571	2127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2295910	2015825
Différences négatives de change			4498	6164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2300408	2021989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2297837	-2019862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29181288	-15219115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6005000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1725			
Reprises sur provisions et transferts de charges	407466		577178	
Total des produits exceptionnels (VII)	409191		6582178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41609		9333319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18162		919509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15878446		40437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15938217		10293266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15529026		-3711087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8467		-720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13675116		40497237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58376963		59426719	
BENEFICE OU PERTE	-44701847		-18929482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13720693		
Total Immobilisations corporelles		105279184		2376710
Total Immobilisations financières		1109992		33201
Total Général		120109870		2409911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13720694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4324	107651570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14016	1129177
Total Général			18340	122501441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282612	3966		286578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40094974	6819283		46914257
AMORTISSEMENTS Total Général	40377586	6823249		47200835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				986957
Total Provisions réglementées	1353990	40433	407466	986957
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	89400	29400	95000
sur immobilisations – incorporelles	228674	13203872		13432545
sur immobilisations – corporelles	3920844	2634142	105600	6449386
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1082002	348929		1430931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5231520	16186943	105600	21312863
TOTAL GENERAL	6620510	16316776	542466	22394820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		438329	135000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15878446	407466	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1129177		1129177	
Clients douteux ou litigieux	1569737	1569737		
Autres créances clients	1294635	1294635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132774	132774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	665592	665592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	971410	971410		
Groupe et associés	803265	803265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	723408	723408		
Charges constatées d’avance	2056123	1907045	149078	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9346121	8067867	1278254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	220000	220000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12170224	12170224		
Personnel et comptes rattachés	1370992	1370992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1868221	1617864	250357	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53201	53201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192125	192125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241192	241192		
Groupe et associés	137536181	137536181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	658154	658154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177574	177574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	154487864	154237507	250357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel