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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET'S 2019 Siren 402594006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288148	282612	5536	7657
Fonds commercial	13432545	228674	13203872	13203872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82320096	34286208	48033889	25724215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6999000	4170160	2828841	1828429
Autres immobilisations corporelles	14541638	5559451	8982187	4190679
Immobilisations en cours	1418450		1418450	21732370
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109992		1109992	1081868
TOTAL (I)	120109870	44527103	75582766	67769091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400668		400668	417231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39957		39957	34527
Avances et acomptes versés sur commandes				71488
Clients et comptes rattachés	2835559	1082002	1753556	1067741
Autres créances	7706288		7706288	3852489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407188		407188	391193
Charges constatées d’avance	2430052		2430052	1943059
TOTAL (II)	13819712	1082002	12737710	7777728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133929582	45609105	88320476	75546820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	911030		911030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2266999		2266999	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4902		4902	
Report à nouveau	-32615476		-17651749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18929482		-14963727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1353990		1725348	
TOTAL (I)	-47008038		-27707197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		275883	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		275883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9732		2954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223191		182533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4565904		4411824	
Dettes fiscales et sociales	3054720		2833169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	517118		4053848	
Autres dettes	126544054		91163528	
Produits constatés d’avance (2)	178831		130279	
TOTAL (IV)	135293549		102978134	
(V)	-35			
TOTAL GENERAL (I à V)	88320476		75546820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62657		62657	
Production vendue biens				
Production vendue services	23801691		23801691	31184466
Chiffres d’affaires nets	23864349		23864349	31184466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9951068	868682
Autres produits			97514	236023
Total des produits d’exploitation (I)			33912931	32289170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307355	31863
Variation de stock (marchandises)			-5431	-1448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2942841	4118992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16564	1122
Autres achats et charges externes			21451095	20418561
Impôts, taxes et versements assimilés			1656656	1401624
Salaires et traitements			11103470	10705023
Charges sociales			3605332	3431710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5118707	4489990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35000	234500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401118	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			479477	660275
Total des charges d’exploitation (II) 			47112184	45492211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13199253	-13203041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2127	5990
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2127	5990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2015825	1377991
Différences négatives de change			6164	4249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2021989	1382240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2019862	-1376249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15219115	-14579290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6005000		1659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	577178		541222	
Total des produits exceptionnels (VII)	6582178		542881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9333319		108225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	919509		437966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40437		381126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10293266		927317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3711087		-384436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40497237		32838041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59426719		47801768	
BENEFICE OU PERTE	-18929482		-14963727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13715625		
Total Immobilisations corporelles		93915619		13112294
Total Immobilisations financières		1081868		28124
Total Général		108713112		13140418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-5068		13720693
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21732370		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1748729	105279184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1109992
Total Général		-5068	1748729	120109870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275422	7190		282612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36413481	5111517	1430024	40094974
AMORTISSEMENTS Total Général	36688904	5118707	1430024	40377586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1353990
Total Provisions réglementées	1725348	40437	411796	1353990
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	275883	35000	275883	35000
sur immobilisations – incorporelles	228674			228674
sur immobilisations – corporelles	4026444		105600	3920844
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	680884	401118		1082002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4936001	401118	105600	5231520
TOTAL GENERAL	6937232	476556	793278	6620510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		436118	216100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40437	577178	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109992		1109992	
Clients douteux ou litigieux	1148064	1148064		
Autres créances clients	1687495	1687495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6463	6463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	951653	951653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163468	163468		
Groupe et associés	794798	794798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5789907	5789907		
Charges constatées d’avance	2430052	2262905	167147	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14081892	12804753	1277139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9732	9732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4565904	4565904		
Personnel et comptes rattachés	1388789	1388789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1430274	1430274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93577	93577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142079	142079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	517118	517118		
Groupe et associés	125778592	125778592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765462	765462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178831	178831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	135070358	135070358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel