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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET'S 2017 Siren 402594006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288155	260749	27406	19576
Fonds commercial	13432545	228673	13203872	13203872
Autres immobilisations incorporelles				1250000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52956824	28892060	24064764	18124299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5678899	3650500	2028399	1449992
Autres immobilisations corporelles	8435818	4245117	4190701	1604752
Immobilisations en cours	4914706		4914706	2462382
Avances et acomptes				76455
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1087071		1087071	1074519
TOTAL (I)	86794019	37277099	49516921	39265846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	426922		426922	415565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33079		33079	20260
Avances et acomptes versés sur commandes	29087		29087	294190
Clients et comptes rattachés	1521754	680884	840870	2128408
Autres créances	2701203		2701203	3660533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255807		255807	421240
Charges constatées d’avance	1709441		1709441	1958030
TOTAL (II)	6677292	680884	5996408	8898226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93471311	37957983	55513329	48164072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	911030		911030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2266999		15884290	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4902		4902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17651749		-13617291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2089078		2455256	
TOTAL (I)	-12379740		5638187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312069		1654122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	312069		1654122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			89160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112500		202500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210080		391572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3550519		3266586	
Dettes fiscales et sociales	2938010		2833311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78290		222017	
Autres dettes	60551413		33342898	
Produits constatés d’avance (2)	140187		523718	
TOTAL (IV)	67580999		40871763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55513328		48164072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15405950		15405950	31941003
Chiffres d’affaires nets	15405950		15405950	31941003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-6163	7663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2095241	984415
Autres produits			59088	204627
Total des produits d’exploitation (I)			17554117	33137708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31717	66652
Variation de stock (marchandises)			-12819	-13168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2165371	3748850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11357	217183
Autres achats et charges externes			15459173	19063538
Impôts, taxes et versements assimilés			1200010	1655029
Salaires et traitements			10643185	11518373
Charges sociales			2617660	3814636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3193302	3572641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153000	200000
Autres charges			373024	684022
Total des charges d’exploitation (II) 			35920267	44527755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18366150	-11390047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6263	4654
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6263	4654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			804982	714403
Différences négatives de change			4910	2680
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			809892	717083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-803629	-712429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19169779	-12102476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2025		6550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37189			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2379447		176	
Total des produits exceptionnels (VII)	2418661		6726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41303		2664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	783839		1518877	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900631		1521541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1518030		-1514815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19979040		33149088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37630789		46766379	
BENEFICE OU PERTE	-17651749		-13617291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14972876		27299
Total Immobilisations corporelles		64358702		13425531
Total Immobilisations financières		1074519		12552
Total Général		80406097		13465382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250000	29474	13720701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1250000	7047985	71986247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1087071
Total Général			7077459	86794020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270755	19468	29475	260749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36403179	3174456	6922003	32655633
AMORTISSEMENTS Total Général	36673934	3193925	6951477	32916381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2089078
Total Provisions réglementées	2455256	43216	409394	2089078
Provisions pour litiges				245000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67069
Total Provisions pour risques et charges	1654122	893000	2235053	312069
sur immobilisations – incorporelles	228674			228674
sur immobilisations – corporelles	4237644		105600	4132044
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	572884	108000		680884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5039201	108000	105600	5041601
TOTAL GENERAL	9148579	1044216	2750047	7442749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261000	370600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		783216	2379447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1087071	1087071		
Clients douteux ou litigieux	672823			
Autres créances clients	848931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	852659			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4			
Divers	238884			
Groupe et associés	670686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	841542			
Charges constatées d’avance	1709441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7019469	5642725	1376743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	112500		112500	
Fournisseurs et comptes rattachés	3550519	3550519		
Personnel et comptes rattachés	1275421	1275421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1334317	1334317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78952	78952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249320	249320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78290	78290		
Groupe et associés	60482939	60482939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68474	68474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140187	140187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67370920	67258420	112500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel