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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET'S 2016 Siren 402594006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290331	270755	19576	30131
Fonds commercial	13432545	228674	13203872	13203872
Autres immobilisations incorporelles	1250000		1250000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46111576	27987277	18124299	20357164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8076033	6626041	1449992	1938392
Autres immobilisations corporelles	7632257	6027505	1604752	1820844
Immobilisations en cours	2462382		2462382	2124169
Avances et acomptes	76455		76455	22301
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1074519		1074519	1071180
TOTAL (I)	80406097	41140251	39265846	40568052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	415565		415565	632748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20260		20260	7092
Avances et acomptes versés sur commandes	294190		294190	164597
Clients et comptes rattachés	2701292	572884	2128408	2238911
Autres créances	3660533		3660533	3861717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421240		421240	534491
Charges constatées d’avance	1958030		1958030	1634079
TOTAL (II)	9471110	572884	8898226	9073635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89877207	41713135	48164072	49641687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	911030		27330879	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15884290		5000000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4902		4902	
Report à nouveau			-26188313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13617291		-8478862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2455256		2233677	
TOTAL (I)	5638187		-97717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1654122		257000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1654122		257000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89160		618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202500		202500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	391572		370258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3266586		4115242	
Dettes fiscales et sociales	2833311		4511946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222017		835545	
Autres dettes	33342898		38689954	
Produits constatés d’avance (2)	523718		756341	
TOTAL (IV)	40871763		49482404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48164072		49641687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31941003		31941003	40890654
Chiffres d’affaires nets	31941003		31941003	40890654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7663	11825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			984415	969592
Autres produits			204627	250967
Total des produits d’exploitation (I)			33137708	42123038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66652	25789
Variation de stock (marchandises)			-13168	-3717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3748850	5298890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			217183	110185
Autres achats et charges externes			19063538	20567448
Impôts, taxes et versements assimilés			1655029	2125451
Salaires et traitements			11518373	12407601
Charges sociales			3814636	4407371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3572641	3633245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				197004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	115000
Autres charges			684022	708356
Total des charges d’exploitation (II) 			44527755	49592622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11390047	-7469584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4654	8983
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4654	8983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			714403	755322
Différences négatives de change			2680	29926
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717083	785248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-712429	-776264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12102476	-8245849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6550		2375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	176		116	
Total des produits exceptionnels (VII)	6726		2491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2664		802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1518877		247203	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1521541		248004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1514815		-245514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33149088		42134512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46766379		50613374	
BENEFICE OU PERTE	-13617291		-8478862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13722876		1250000
Total Immobilisations corporelles		63447206		911496
Total Immobilisations financières		1071180		12827
Total Général		78241263		2174323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14972876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64358702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9488	1074519
Total Général			9488	80406097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260200	10555		270755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32841093	3562086		36403179
AMORTISSEMENTS Total Général	33101293	3572641		36673934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2455256
Total Provisions réglementées	2233677	221755	176	2455256
Provisions pour litiges				357000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1297122
Total Provisions pour risques et charges	257000	1497122	100000	1654122
sur immobilisations – incorporelles	228674			228674
sur immobilisations – corporelles	4343244		105600	4237644
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	609544		36660	572884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5181461		142260	5039201
TOTAL GENERAL	7672138	1718877	242436	9148579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000	242260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1518877	176	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1074519	3339		
Clients douteux ou litigieux	713899			
Autres créances clients	1987393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308789			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	940719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	209215			
Groupe et associés	844660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1357151			
Charges constatées d’avance	1958030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9394374	7922361	1472013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89160	89160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202500		202500	
Fournisseurs et comptes rattachés	3266586	3266586		
Personnel et comptes rattachés	1101502	1101502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1617885	1617885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107278	107278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6647	6647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222017	222017		
Groupe et associés	33299806	33299806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43092	43092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	523718	523718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40480191	40277691	202500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel