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BILAN SOCIETE D'ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE FONCIERE ET IMMOBILIERE 2017 Siren 402558902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15388	3442	11947	223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83766	33599	50167	29117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	1100
TOTAL (I)	102254	37041	65214	30439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15706		15706	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1366		1366	
Clients et comptes rattachés	233722	2376	231346	145745
Autres créances	19311		19311	21265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51257		51257	152289
Charges constatées d’avance	9973		9973	7883
TOTAL (II)	331335	2376	328959	327183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433589	39417	394173	357622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139783		95655	
Report à nouveau			-2779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43389		48907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205172		163783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199		2925	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23150		52102	
Dettes fiscales et sociales	158699		132621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6953		6190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189000		193839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394173		357622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189000		193839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199		126	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741489		741489	737039
Chiffres d’affaires nets	741489		741489	737039
				
Production stockée			15706	-15161
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5671	2151
Autres produits			103	9
Total des produits d’exploitation (I)			762969	724039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195654	238634
Impôts, taxes et versements assimilés			10770	7374
Salaires et traitements			387927	325343
Charges sociales			101061	82320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16177	4387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	10
Total des charges d’exploitation (II) 			711589	658069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51380	65969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			810	777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			810	777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-810	-777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50570	65193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		15635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	415		-10635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7596		5650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763469		729039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720080		680131	
BENEFICE OU PERTE	43389		48907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8394		15388
Total Immobilisations corporelles		62643		33563
Total Immobilisations financières		1100		2900
Total Général		72137		51851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8394	15388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12440	83766
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	3100
Total Général			21734	102254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8171			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33526			
AMORTISSEMENTS Total Général	41698			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2376			2376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2376			2376
TOTAL GENERAL	2376			2376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux	2851			
Autres créances clients	230871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1779			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138			
Impôts sur les bénéfices	11387			
T. V. A.	3836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1670			
Charges constatées d’avance	9973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266106	266106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23150	23150		
Personnel et comptes rattachés	43649	43649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67414	67414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45935	45935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1700	1700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6953	6953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189000	189000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel