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BILAN SOCIETE D'ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE FONCIERE ET IMMOBILIERE 2016 Siren 402558902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8394	8171	223	1075
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62643	33526	29117	18000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	3200
TOTAL (I)	72137	41698	30439	22276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				15161
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1114
Clients et comptes rattachés	148121	2376	145745	162665
Autres créances	21265		21265	24986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152289		152289	75937
Charges constatées d’avance	7883		7883	17957
TOTAL (II)	329559	2376	327183	297819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	401696	44074	357622	320095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95655		95655	
Report à nouveau	-2779			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48907		-3391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163783		114876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2926		13975	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52102		74994	
Dettes fiscales et sociales	132621		115215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6190		1035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193839		205219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357622		320095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737039		737039	529114
Chiffres d’affaires nets	737039		737039	529114
				
Production stockée			-15161	15161
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2151	6468
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			724039	550746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238634	204233
Impôts, taxes et versements assimilés			7374	7517
Salaires et traitements			325343	258390
Charges sociales			82320	67185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4387	13314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	32
Total des charges d’exploitation (II) 			658069	553047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65969	-2301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			777	905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			777	905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-777	-905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65193	-3206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15635		185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10635		-185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5650			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729039		550746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680131		554137	
BENEFICE OU PERTE	48907		-3391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8394		
Total Immobilisations corporelles		70985		29523
Total Immobilisations financières		3200		1100
Total Général		82579		30623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37865	62643
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			3200	1100
Total Général			41065	72137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7319	852		8171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52986	13035	32494	33526
AMORTISSEMENTS Total Général	60304	13887	32494	41698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2376			2376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2376			2376
TOTAL GENERAL	2376			2376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	2851			
Autres créances clients	145270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1783			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138			
Impôts sur les bénéfices	3705			
T. V. A.	8801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	589			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6249			
Charges constatées d’avance	7883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178369	178369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2925	2925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52102	52102		
Personnel et comptes rattachés	31053	31053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47311	47311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53754	53754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6190	6190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193839	193839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel