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BILAN SARL ROMA 2018 Siren 402532261
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1616 1616
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 482 482
Autres immobilisations corporelles 41763 37291 4472 1101
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 43861 39389 4472 1101
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 130362 2743 127619 131264
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6756 832 5923 18788
Autres créances 2408 2408 3588
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9095 9095 301
Charges constatées d’avance 5812 5812 871
TOTAL (II) 154433 3575 150858 154811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 198295 42964 155330 155913
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 41134 58322
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15550 -17188
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 100684 85134
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 89 13870
Emprunts et dettes financières divers (4) 2476 51
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34299 39208
Dettes fiscales et sociales 17782 17149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 54646 70779
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 155330 155913
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 54646 70779
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13462
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 213699 213699 210866
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 213699 213699 210866
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3107 9063
Autres produits 60 95
Total des produits d’exploitation (I) 216865 220025
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 87284 108726
Variation de stock (marchandises) 3312 -5802
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 45258 53077
Impôts, taxes et versements assimilés 5672 5617
Salaires et traitements 50828 67976
Charges sociales 4158 3759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 736 325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2743 2626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 214
Total des charges d’exploitation (II) 199994 236519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16871 -16494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1171 1243
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1171 1243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1171 -1243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15701 -17737
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 659
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 659
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 150 110
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 150 110
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -150 549
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 216865 220684
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 201315 237872
BENEFICE OU PERTE 15550 -17188
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 696 6135
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 9018
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1616
Total Immobilisations corporelles 38139 4107
Total Immobilisations financières
Total Général 39755 4107
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1616
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 42245
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 43861
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1616 1616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37037 736 37773
AMORTISSEMENTS Total Général 38653 736 39389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2411 2743 2411 2743
Sur comptes clients 832 832
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3243 2743 2411 3575
TOTAL GENERAL 3243 2743 2411 3575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2743 2411
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 996
Autres créances clients 5760
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1450
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 958
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5812
TOTAL ETAT DES CREANCES 14976 14976
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 89 89
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 34299 34299
Personnel et comptes rattachés 2767 2767
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5208 5208
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6892 6892
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2916 2916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2476 2476
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 54646 54646
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 18852 18852
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5038 4944
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 21368 29281
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 45258 53077
Taxe professionnelle 1109 1048
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4563 4569
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5672 5617
Montant de la TVA. collectée 42791 42173
Total TVA. déductible sur biens et services 25323 30534
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel