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BILAN SARL JLCA 2014 Siren 402599005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	610	610		
Immobilisations corporelles	94208	62051	32156	38151
Immobilisations financières	320443		320443	169443
Total Actif Immobilisé	415261	62661	352599	207594
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52800		52800	35880
Créances – Autres	384268		384268	337533
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134009		134009	413051
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	571077		571077	786464
Total général Actif	986337			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			850000	1000000
Report à nouveau			-73963	3857
Résultat de l’exercice			-21289	-77819
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			765748	937037
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13706	11238
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-14599		
Autres dettes			144222	45782
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157928	57020
Total général Passif			923676	994057
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			151000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201000		135000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			6700	
Autres produits	2		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201002		141706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21514		23439	
(dont taxe professionnelle)	1856			
Impôts, taxes et versements assimilés	21547		11709	
Rémunérations du personnel 	124351		146477	
Charges sociales	60857		55727	
Dotations aux amortissements	5994		6142	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		6	
Total des charges d’exploitation	234265		243500	
Résultat d’exploitation	-33263		-101794	
Produits financiers	12628		14651	
Produits exceptionnels	75		10033	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	728		709	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21289		-77819	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40200			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2311			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			151000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			264261	
Total Immobilisations (Augmentations)			151000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2311	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel