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BILAN SARL AU PASSE TEMPS 2015 Siren 402582407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2408	1626	781	4953
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2408	1626	781	4953
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1451		1451	2144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7599		7599	16123
Créances – Autres	6965		6965	8624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4375		4375	15496
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20391		20391	42387
Total général Actif	22798	40641		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6941	-5963
Résultat de l’exercice			-3901	-978
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3220	681
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7586	19151
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3976		
Autres dettes			16806	27507
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24392	46659
Total général Passif			21172	47340
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27343		40641	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136904		133971	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164266		174613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7687		11542	
Variation de stock (marchandises)	693		19	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23		1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35734		37428	
(dont taxe professionnelle)	3516			
Impôts, taxes et versements assimilés	11248		11450	
Rémunérations du personnel 	79135		82911	
Charges sociales	29468		30583	
Dotations aux amortissements	1340		1478	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		4	
Total des charges d’exploitation	165336		175415	
Résultat d’exploitation	-1069		-802	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2832		176	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3901		-978	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11707			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8287			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13681	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			11273	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11707	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8287	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel