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BILAN SARAY 2020 Siren 402525018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	2000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2418	82	916
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18593	13583	5010	7272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2851	1810	1041	1577
Autres immobilisations corporelles	50784	35280	15505	19435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30633		30633	30030
Prêts				
Autres immobilisations financières	10575		10575	10575
TOTAL (I)	117936	55090	62846	69805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318989		318989	290846
Avances et acomptes versés sur commandes	36885		36885	28885
Clients et comptes rattachés	149745		149745	116604
Autres créances	169957		169957	118425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	234		234	234
Disponibilités	526891		526891	112409
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1202701		1202701	667403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320637	55090	1265547	737207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396908		312908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178967		84000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584260		405292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300917		640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2434		17938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	717			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216331		238569	
Dettes fiscales et sociales	160496		74375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392		392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681287		331915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1265547		737207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681287		331915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3027386	19417	3046803	2295526
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3027386	19417	3046803	2295526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61835	36547
Autres produits			15	158
Total des produits d’exploitation (I)			3111153	2332231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2103168	1781560
Variation de stock (marchandises)			-28143	-175646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386993	325883
Impôts, taxes et versements assimilés			59043	32363
Salaires et traitements			253948	193649
Charges sociales			65151	42910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10892	10446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	203
Total des charges d’exploitation (II) 			2851915	2211367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259238	120864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			349	431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349	431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3185	2182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3185	2182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2836	-1750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256403	119114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5936		958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6349		958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2182		-958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75253		34156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3115669		2332663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2936702		2248663	
BENEFICE OU PERTE	178967		84000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9023			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61835		36547	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		69626		3743
Total Immobilisations financières		40605		603
Total Général		114732		4346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1142	72227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41208
Total Général			1142	117936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1584	833		2418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41343	10059	729	50672
AMORTISSEMENTS Total Général	44927	10892	729	55090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10575	10575		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149745	149745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	9957	9957		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160000	160000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	330277	330277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300917	300917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216331	216331		
Personnel et comptes rattachés	33817	33817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16961	16961		
Impôts sur les bénéfices	51387	51387		
T.V.A.	58332	58332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2434	2434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392	392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680570	680570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76013		72876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9821		6755	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	301159		246252	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386993		325883	
Taxe professionnelle	8331		5487	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50712		26876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59043		32363	
Montant de la TVA. collectée	508279		391988	
Total TVA. déductible sur biens et services	42918		96922	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel