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BILAN S.O.D.E.M-SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS 2021 Siren 402504138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94596	46094	48502	
Fonds commercial	60693		60693	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	522858	244156	278702	
Constructions	1256690	998771	257919	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6515835	4993055	1522780	
Autres immobilisations corporelles	1682274	1394928	287346	
Immobilisations en cours	47001		47001	
Avances et acomptes	10750		10750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6845		6845	
Autres immobilisations financières	10997		10997	
TOTAL (I)	10208540	7677005	2531535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	457111		457111	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	189988		189988	
Marchandises	747358		747358	
Avances et acomptes versés sur commandes	69297		69297	
Clients et comptes rattachés	3979392	36834	3942559	
Autres créances	544882	21000	523882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8488		8488	
Disponibilités	536878		536878	
Charges constatées d’avance	139997		139997	
TOTAL (II)	6673390	57834	6615556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16881930	7734839	9147091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3506689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168602			
Subventions d’investissement	13573			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3730789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23170			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23170			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2793368			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11546			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1978638			
Dettes fiscales et sociales	425424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184155			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5393132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9147091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4609600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1651540			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20338244	297002	20635247	23669963
Production vendue biens	3014206	459363	3473569	3877620
Production vendue services	573802	1050	574852	777663
Chiffres d’affaires nets	23926253	757415	24683668	28325245
				
Production stockée			-18658	39551
Production immobilisée			79699	233686
Subventions d’exploitation			3500	1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249226	236119
Autres produits			138021	128481
Total des produits d’exploitation (I)			25135455	28964182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16221790	20863507
Variation de stock (marchandises)			718196	-113470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1845625	2097170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51779	-194057
Autres achats et charges externes			3334528	3524649
Impôts, taxes et versements assimilés			138435	214551
Salaires et traitements			1380207	1379534
Charges sociales			503459	537835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358660	278333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45761	4958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			305487	97865
Total des charges d’exploitation (II) 			24800369	28690874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335086	273308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2083	2271
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24554	22507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24554	22507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24532	-22399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312637	253179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7576		10341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6126		38168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13704		48508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71676		127427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71676		158859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57972		-110351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86063		47683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25151265		29015069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24982662		28919924	
BENEFICE OU PERTE	168602		95145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112542		42747
Total Immobilisations corporelles		9572575		504592
Total Immobilisations financières		32213		234
Total Général		9717330		547573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41758	10035409
Prêts et immobilisations financières			14605	
Total Immobilisations financières			14605	17841
Total Général			56363	10208540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41610	4484		46094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7298046	354176	21311	7630911
AMORTISSEMENTS Total Général	7339656	358660	21311	7677005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23170
Total Provisions pour risques et charges	23170			23170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15580	24761	3508	36834
Autres provisions pour dépréciation		21000		21000
Total Provisions pour dépréciation	15580	45761	3508	57834
TOTAL GENERAL	38750	45761	3508	81004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45761	3508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6845		6845	
Autres immobilisations financières	10997	9681	1315	
Clients douteux ou litigieux	72685	72685		
Autres créances clients	3906707	3906707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6680	6680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8910	8910		
Impôts sur les bénéfices	38728	38728		
T. V. A.	170381	170381		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21026	21026		
Divers				
Groupe et associés	16311	16311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282845	282845		
Charges constatées d’avance	139997	139997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4682112	4673952	8160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1651540	1651540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1141828	358571	783257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1978638	1978638		
Personnel et comptes rattachés	95781	95781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147658	147658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96965	96965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85020	85020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183880	183880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5381311	4598054	783257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1073755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89916			
Location, charges locatives et de copropriété	39178			
Personnel extérieur à l’entreprise	104081			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141645			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2959708			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3334528			
Taxe professionnelle	63204			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75231			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138435			
Montant de la TVA. collectée	2204004			
Total TVA. déductible sur biens et services	2618251			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel