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BILAN S.O.D.E.M-SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS 2019 Siren 402504138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41855	41455	400	
Fonds commercial	60693		60693	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	507115	211087	296028	
Constructions	1193605	973901	219704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5864726	4664518	1200208	
Autres immobilisations corporelles	1486140	1376879	109261	
Immobilisations en cours	4723		4723	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11395		11395	
Autres immobilisations financières	39594		39594	
TOTAL (I)	9209845	7267840	1942005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	211275		211275	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	169095		169095	
Marchandises	1352084		1352084	
Avances et acomptes versés sur commandes	21000		21000	
Clients et comptes rattachés	3884946	12396	3872551	
Autres créances	451187		451187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79808		79808	
Disponibilités	832138		832138	
Charges constatées d’avance	29623		29623	
TOTAL (II)	7031156	12396	7018761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16241001	7280236	8960765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2637976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	773569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3453468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91458			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91458			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2738870			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2029753			
Dettes fiscales et sociales	305692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341524			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5415840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8960765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4454295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1575712			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3704692		3704692	
Production vendue biens				
Production vendue services	23338		23338	
Chiffres d’affaires nets	3728030		3728030	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182585	
Autres produits			92413	
Total des produits d’exploitation (I)			4003028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2842916	
Variation de stock (marchandises)			145189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7653	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296067	
Impôts, taxes et versements assimilés			9622	
Salaires et traitements			267172	
Charges sociales			110676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88157	
Total des charges d’exploitation (II) 			3811495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2271	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			681113	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			681113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13406	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			667707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98706			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94282			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4785117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4011548			
BENEFICE OU PERTE	773569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21288			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182585			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	91714			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88124			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28247		
Total Immobilisations corporelles		580674		113492
Total Immobilisations financières		1385430		448345
Total Général		1994351		561837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107713	9056309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1782787		50988
Total Général		1782787	107713	9209845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12240			41455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273601	39869	14956	7226385
AMORTISSEMENTS Total Général	285841	39869	14956	7267840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68288
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23170
Total Provisions pour risques et charges	68288			91458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				12396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				12396
TOTAL GENERAL	68288			103853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11395		11395	
Autres immobilisations financières	39594		39594	
Clients douteux ou litigieux	14587	14587		
Autres créances clients	3870360	3870360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5681	5681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8770	8770		
Impôts sur les bénéfices	90176	90176		
T. V. A.	200878	200878		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3199	3199		
Divers				
Groupe et associés	12263	12263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130221	130221		
Charges constatées d’avance	29623	29623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4416745	4365756	50988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1575712	1575712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1163159	201614	818464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2029753	2029753		
Personnel et comptes rattachés	86647	86647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113283	113283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80538	80538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25225	25225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341524	341524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5415840	4454295	818464	143081
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63138			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	12704			
Sous-traitance	32221			
Location, charges locatives et de copropriété	25618			
Personnel extérieur à l’entreprise	1493			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67671			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169064			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296067			
Taxe professionnelle	4154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5468			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9622			
Montant de la TVA. collectée	701338			
Total TVA. déductible sur biens et services	611615			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4