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BILAN S.O.D.E.M-SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS 2016 Siren 402504138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12240	10800	1440	
Fonds commercial	16007		16007	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226109	26635	199474	
Constructions	30892		30892	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189937	102922	87014	
Autres immobilisations corporelles	73734	58065	15669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1218		1218	
TOTAL (I)	550137	198422	351715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	434424	4491	429933	
Avances et acomptes versés sur commandes	19117		19117	
Clients et comptes rattachés	1779012		1779012	
Autres créances	197648		197648	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68850		68850	
Charges constatées d’avance	8845		8845	
TOTAL (II)	2507896	4491	2503405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3058032	202913	2855119	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2175842			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2323599			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18821			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330268			
Dettes fiscales et sociales	182013			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2855119			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3691935		3691935	
Production vendue biens				
Production vendue services	43600		43600	
Chiffres d’affaires nets	3735535		3735535	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10427	
Autres produits			84105	
Total des produits d’exploitation (I)			3830068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2849454	
Variation de stock (marchandises)			32085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225282	
Impôts, taxes et versements assimilés			17399	
Salaires et traitements			275543	
Charges sociales			106055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4491	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90840	
Total des charges d’exploitation (II) 			3652663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4502	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			683	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			683	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122655			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60235			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3942070			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3836236			
BENEFICE OU PERTE	105834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4633			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10427			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	84101			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90683			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28907		4800
Total Immobilisations corporelles		510665		94253
Total Immobilisations financières		91218		
Total Général		630791		99053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5460	28247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84247	520671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90000	1218
Total Général			179707	550137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10921	5339	5460	10800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228139	43330	83847	187622
AMORTISSEMENTS Total Général	239060	48669	89307	198422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4491		4491
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000	4491	90000	4491
TOTAL GENERAL	90000	4491	90000	4491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4491		
                                             - Financières			90000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1218			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1779012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1120			
Impôts sur les bénéfices	8924			
T. V. A.	75468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14951			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97185			
Charges constatées d’avance	8845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1986723	1985505	1218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330268	330268		
Personnel et comptes rattachés	60938	60938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63962	63962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52785	52785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4328	4328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419	419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512700	512700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	7500			
Engagement de crédit-bail mobilier	67978			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8867			
Location, charges locatives et de copropriété	39352			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157456			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225282			
Taxe professionnelle	4238			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13161			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17399			
Montant de la TVA. collectée	752995			
Total TVA. déductible sur biens et services	615729			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4