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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE DUFLOS 2018 Siren 402555452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6208	6208		
Fonds commercial	324882		324882	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106175	80854	25321	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97652	75810	21843	
Autres immobilisations corporelles	839835	465651	374184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4008		4008	
TOTAL (I)	1379160	628523	750637	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123201		123201	
Avances et acomptes versés sur commandes	12926		12926	
Clients et comptes rattachés	287191		287191	
Autres créances	50239		50239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	213583		213583	
Disponibilités	986522		986522	
Charges constatées d’avance	38109		38109	
TOTAL (II)	1711770		1711770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3090930	628523	2462407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	901000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654673			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1941069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132608			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2532			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57111			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108164			
Dettes fiscales et sociales	153687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2462407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1149927		1149927	
Production vendue biens				
Production vendue services	1104669		1104669	
Chiffres d’affaires nets	2254597		2254597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30772	
Autres produits			1431	
Total des produits d’exploitation (I)			2286800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			397686	
Variation de stock (marchandises)			-2052	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471510	
Impôts, taxes et versements assimilés			36289	
Salaires et traitements			630141	
Charges sociales			228718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1049	
Total des charges d’exploitation (II) 			1865386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7103	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129038			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2294538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1999242			
BENEFICE OU PERTE	295296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38017			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331090		
Total Immobilisations corporelles		999478		61582
Total Immobilisations financières		4008		400
Total Général		1334577		61982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17399	1043662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4408
Total Général			17399	1379160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5897	311		6208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559728	79986	17399	622315
AMORTISSEMENTS Total Général	565625	80297	17399	628523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4008		4008	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287191	287191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28582	28582		
T. V. A.	16215	16215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5441	5441		
Charges constatées d’avance	38109	38109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	379546	375538	4008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132608	25687	106921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108164	108164		
Personnel et comptes rattachés	52974	52974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56561	56561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40147	40147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4005	4005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2532	2532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67235	67235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464227	357306	106921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel