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BILAN ORNALYS 2021 Siren 402501357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	200		200	200
Immobilisations corporelles	19730	19372	358	1026
Immobilisations financières	496220		496220	563220
Total Actif Immobilisé	516150	19372	496778	564446
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22566	3500	19066	18778
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	-46		-46	1393
Créances – Autres	1291		1291	
Valeurs mobilières de placement	185728		185728	138421
Disponibilités	1790		1790	6389
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	211329	3500	207829	164981
Total général Actif	727479			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			401140	406100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1978	1978
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-63758	-77640
Résultat de l’exercice			8460	13882
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			347820	344320
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1083	498
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		351700		
Autres dettes			355704	384609
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			356787	385107
Total général Passif			704607	729427
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			300000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	3996			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	36621		64237	
Production vendue de services - France	437		12425	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			74	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	37058		76736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9215		5918	
Variation de stock (marchandises)	-287		601	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			51	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15523		25963	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	554		664	
Rémunérations du personnel 	6500		20568	
Charges sociales	6150		18711	
Dotations aux amortissements	668		707	
Dotations aux provisions	457			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation	38780		73221	
Résultat d’exploitation	-1722		3515	
Produits financiers	9973		10021	
Produits exceptionnels	209		346	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8460		13882	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel