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BILAN ORNALYS 2019 Siren 402501357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	200		200	200
Immobilisations corporelles	19730	17997	1733	2965
Immobilisations financières	586820		586820	655820
Total Actif Immobilisé	606750	17997	588753	658985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22879	3500	19379	20394
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6610		6610	2083
Créances – Autres	1117		1117	617
Valeurs mobilières de placement	134209		134209	131056
Disponibilités	1571		1571	2759
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166386	3500	162886	156909
Total général Actif	773136			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			406100	406100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1978	1978
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-60277	-63381
Résultat de l’exercice			-17363	3104
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			330438	347801
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3994	129
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			417207	467964
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			421201	468093
Total général Passif			751639	815894
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			350000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	30708		605	
Production vendue de services - France	364		49	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	31082		655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4315			
Variation de stock (marchandises)	56		27	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	507		1575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	960		617	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9885		3831	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	184		227	
Rémunérations du personnel 	30000			
Charges sociales	10350			
Dotations aux amortissements	1232		1372	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	57489		7649	
Résultat d’exploitation	-26407		-6994	
Produits financiers	8858		10659	
Produits exceptionnels	186		35176	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			35737	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17363		3104	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1958			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2450			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			683958	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			77208	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1958	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2450	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel