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BILAN ORNALYS 2016 Siren 402501357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	200		200	200
Immobilisations corporelles	16390	13422	2968	5234
Immobilisations financières	727686		727686	716916
Total Actif Immobilisé	744276	13422	730854	722350
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24690	3500	21190	21549
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4713		4713	1301
Créances – Autres	676		676	1068
Valeurs mobilières de placement	126024		126023	130854
Disponibilités	178		178	16595
Caisse				
Charges constatées d’avance	637		637	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156918	3500	153417	171367
Total général Actif	901194			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			406100	406100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1978	1978
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-82190	-79251
Résultat de l’exercice			2946	-2939
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			328834	325888
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10613	18762
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			528	5
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		544249		
Autres dettes			544296	549062
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			555437	567829
Total général Passif			884271	893717
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			544249	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	1738			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	3367		4049	
Production vendue de services - France	135		55	
Production stockée	40			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	3541		4109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	870		105	
Variation de stock (marchandises)	400		1725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78		627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			450	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10178		13218	
(dont taxe professionnelle)	67			
Impôts, taxes et versements assimilés	203		382	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2267		2227	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	13996		18736	
Résultat d’exploitation	-10455		-14627	
Produits financiers	10251		11212	
Produits exceptionnels	8150		476	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5000			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2946		-2939	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10770	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			733506	
Total Immobilisations (Augmentations)			10770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel