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BILAN O'GUSTE 2021 Siren 402574560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126442	87316	39126	27375
Fonds commercial	27440		27440	27440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168815	61873	106942	112490
Constructions	3070615	1576645	1493970	1423806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7551927	4686452	2865475	2389367
Autres immobilisations corporelles	948278	731457	216821	195145
Immobilisations en cours	33134		33134	36829
Avances et acomptes	504260		504260	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74538		74538	74608
Autres immobilisations financières	66785		66785	66785
TOTAL (I)	12572238	7143745	5428493	4353849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5575089	232922	5342167	3879059
En cours de production de biens	217048	4381	212667	267037
En cours de production de services	7559		7559	13896
Produits intermédiaires et finis	1361484	104501	1256982	2023873
Marchandises	93431	6969	86462	132868
Avances et acomptes versés sur commandes	1432		1432	
Clients et comptes rattachés	4337960	13092	4324868	3364200
Autres créances	359287		359287	225475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290200		290200	1084640
Charges constatées d’avance	7353		7353	8380
TOTAL (II)	12250845	361865	11888979	10999431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24823084	7505610	17317473	15353280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3137201		3070356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589617		126845	
Subventions d’investissement	806206		777111	
Provisions réglementées	519072		482858	
TOTAL (I)	5382097		4787171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	118000		118000	
TOTAL (II)	118000		118000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	129608		180283	
TOTAL (III)	129608		180283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	804242		650000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5125906		3674473	
Dettes fiscales et sociales	1727001		1212502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4946		4946	
Autres dettes	4025671		4725904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11687767		10267825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17317473		15353280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11557767		9877825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748901	1376820	2125721	1699491
Production vendue biens	19730041	11662905	31392947	31011175
Production vendue services	341076	4650	345727	417870
Chiffres d’affaires nets	20820019	13044377	33864396	33128537
				
Production stockée			-734792	-515124
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317293	168168
Autres produits			108	30
Total des produits d’exploitation (I)			33452907	32781612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1781143	1537688
Variation de stock (marchandises)			40205	-43962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23026204	21173686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1604642	871447
Autres achats et charges externes			3409680	3473303
Impôts, taxes et versements assimilés			311331	487577
Salaires et traitements			3394631	3149996
Charges sociales			1202484	1119891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			668269	656320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348773	108232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113280	163955
Autres charges			6	1313
Total des charges d’exploitation (II) 			32691368	32699448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			761538	82163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28931	45423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28931	45423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28931	-45423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732607	36740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91430		85712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91430		85712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36214		36214	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38483		36214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52946		49498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68552			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127384		-40606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33544337		32867325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32954720		32740479	
BENEFICE OU PERTE	589617		126845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103109		123614	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		54434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133103		20780
Total Immobilisations corporelles		10592424		2899763
Total Immobilisations financières		141393		700
Total Général		10866921		2921243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153883
Virement postes immobilisations corporelles en cours		357048		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		357048	858107	12277032
Prêts et immobilisations financières			770	
Total Immobilisations financières			770	141323
Total Général		357048	858877	12572238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78286	9029		87316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6434785	659239	37596	7056428
AMORTISSEMENTS Total Général	6513071	668269	37596	7143745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				519072
Total Provisions réglementées	482858	36214		519072
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98280
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31328
Total Provisions pour risques et charges	180283	113280	163955	129608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108232	348773	108232	348773
Sur comptes clients	13092			13092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121324	348773	108232	361865
TOTAL GENERAL	784466	498267	272187	1010546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462053	272187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36214		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74538		74538	
Autres immobilisations financières	66785		66785	
Clients douteux ou litigieux	13364	13364		
Autres créances clients	4324595	4324595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275448	275448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83838	83838		
Charges constatées d’avance	7353	7353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4845924	4704601	141323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414242	414242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390000	260000	130000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5125906	5125906		
Personnel et comptes rattachés	881764	881764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600073	600073		
Impôts sur les bénéfices	113816	113816		
T.V.A.	2227	2227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129119	129119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4946	4946		
Groupe et associés	4000000	4000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25671	25671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11687767	11557767	130000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	145269		248231	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215810		207627	
Location, charges locatives et de copropriété	147459		159363	
Personnel extérieur à l’entreprise	555238		705663	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	281669		268856	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2209501		2131792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3409680		3473303	
Taxe professionnelle	91508		201087	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	219823		286489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	311331		487577	
Montant de la TVA. collectée	1220971		1100652	
Total TVA. déductible sur biens et services	1489966		1555803	
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	110