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BILAN MULTI-IMPACT 2017 Siren 402502108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1243774	1234055	9719	
Fonds commercial	434840		434840	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	623083	444779	178304	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33530		33530	
TOTAL (I)	2335227	1678833	656393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243641		243641	
Autres créances	541867		541867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9312055		9312055	
Charges constatées d’avance	25379		25379	
TOTAL (II)	10122942		10122942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12458168	1678833	10779335	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54852			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126448			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2111901			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1481250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-449351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125487			
Dettes fiscales et sociales	720094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10298104			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11143685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10779335			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11143685			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9819516		9819516	
Chiffres d’affaires nets	9819516		9819516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58126	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124478	
Autres produits			31447	
Total des produits d’exploitation (I)			10033567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3899270	
Impôts, taxes et versements assimilés			516316	
Salaires et traitements			3014794	
Charges sociales			859065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2518	
Total des charges d’exploitation (II) 			8392839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1640728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1648220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28608			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33936			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10133427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8652177			
BENEFICE OU PERTE	1481250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26472			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1668633		9980
Total Immobilisations corporelles		628130		49893
Total Immobilisations financières		33000		530
Total Général		2329764		60403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1678614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54940	623083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33530
Total Général			54940	2335227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1228559	5496		1234055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385388	95380	35989	444779
AMORTISSEMENTS Total Général	1613946	100876	35989	1678833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges		85000		85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		85000		85000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33530			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	279			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150858			
T. V. A.	5280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385449			
Charges constatées d’avance	25379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	844417	810887	33530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125487	125487		
Personnel et comptes rattachés	278695	278695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279627	279627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3865	3865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157907	157907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10298104	10298104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11143685	11143685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28366			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	524			
Location, charges locatives et de copropriété	183362			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2925596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	166423			
Autres comptes	623365			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3899270			
Taxe professionnelle	4765			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	511551			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	516316			
Montant de la TVA. collectée	7262			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel