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BILAN MENUISERIE DAUVERGNE 2016 Siren 402528590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	12389	11487	902	1277
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352076	334013	18063	33336
Autres immobilisations corporelles	319877	294924	24953	44083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1489		1489	1489
TOTAL (I)	701077	640425	60652	95430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68466		68466	45358
En cours de production de biens	47100		47100	35800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				75816
Clients et comptes rattachés	119139		119139	202078
Autres créances	88428		88428	119800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135		135	146
Charges constatées d’avance	4566		4566	10869
TOTAL (II)	327834		327834	489867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1028911	640425	388486	585296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235117		235117	
Report à nouveau	-72542		-30832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70568		-41709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100807		171375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57197		94971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25418		25418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86151		207146	
Dettes fiscales et sociales	40333		60830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78580		1192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287679		413921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388486		585296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	755916		755916	1357185
Chiffres d’affaires nets	755916		755916	1357185
				
Production stockée			11300	800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4517	5550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21515	50143
Autres produits			817	12782
Total des produits d’exploitation (I)			794064	1426461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206424	355427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23108	842
Autres achats et charges externes			256590	410549
Impôts, taxes et versements assimilés			16658	15181
Salaires et traitements			240906	416297
Charges sociales			121788	201124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39136	45882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	26093
Total des charges d’exploitation (II) 			858396	1471397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64332	-44936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7736	6408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7736	6408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7736	-6408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72068	-51343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		-4944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794064		1432647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864632		1474357	
BENEFICE OU PERTE	-70568		-41709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3113		4528	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26732		902
Total Immobilisations corporelles		668497		3456
Total Immobilisations financières		1489		
Total Général		696719		4358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				671953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1489
Total Général				701077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10210	1277		11487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591079	37859		628938
AMORTISSEMENTS Total Général	601289	39136		640425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1489	1489		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18061			
T. V. A.	16596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53736			
Charges constatées d’avance	4566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213623	213623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57197	45865	11332	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86151	86151		
Personnel et comptes rattachés	9878	9878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17650	17650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12491	12491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315	315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25418	25418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78580	78580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287679	276347	11332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel