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BILAN INTER NETTOYAGE SERVICE 2021 Siren 402590871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7966	7966		
Fonds commercial	461425	461425		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48417	48162	255	1286
Autres immobilisations corporelles	391054	200543	190510	160597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26346		26346	26346
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	935209	718097	217111	188229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3079602	1011414	2068187	3552330
Autres créances	180331		180331	145678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272721		272721	103257
Charges constatées d’avance	3188		3188	
TOTAL (II)	3535843	1011414	2524428	3801266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4471053	1729512	2741540	3989496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	507165		507165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104477		104477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50716		50716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166726		166726	
Report à nouveau	-575492		-2401068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1765103		316230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1511511		-1255752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3289000		4109000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158939		255340	
Dettes fiscales et sociales	582227		793646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219885		82262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4250052		5240249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2741540		3989496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961052		1131249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1754527		1754527	3571477
Chiffres d’affaires nets	1754527		1754527	3571477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107645	236858
Autres produits			7219	7569
Total des produits d’exploitation (I)			1884791	3815905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29872	482270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511787	772068
Impôts, taxes et versements assimilés			38730	71467
Salaires et traitements			1105242	1333897
Charges sociales			469081	456128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52341	52800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			779590	159921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			78197	141722
Total des charges d’exploitation (II) 			3064843	3472278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1180051	343626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4242	711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4242	711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37560	39111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37560	39111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33317	-38399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1213369	305226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33086		21650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33086		21650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	561013		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23806		10521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	584820		10646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-551734		11003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1922120		3838267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3687224		3522036	
BENEFICE OU PERTE	-1765103		316230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30774		59304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469391		
Total Immobilisations corporelles		460301		105029
Total Immobilisations financières		26346		
Total Général		956038		105029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125858	439471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26346
Total Général			125858	935209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7966			7966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298417	52341	102052	248706
AMORTISSEMENTS Total Général	306383	52341	102052	256672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		2000	3000
sur immobilisations – incorporelles	461425			461425
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	306694	779590	74870	1011414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	768120	779590	74870	1472840
TOTAL GENERAL	773120	779590	76870	1475840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		779590	76870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26346		26346	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1955942	1955942		
Autres créances clients	1123659	1123659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8993	8993		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29006	29006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12720	12720		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129611	129611		
Charges constatées d’avance	3188	3188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3289468	3263122	26346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3289000		3289000	
Fournisseurs et comptes rattachés	158939	158939		
Personnel et comptes rattachés	108903	108903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82059	82059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384848	384848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6415	6415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50210	50210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169675	169675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4250052	961052	3289000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel