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BILAN INTER NETTOYAGE SERVICE 2020 Siren 402590871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7966	7966		
Fonds commercial	461425	461425		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48417	47131	1286	2316
Autres immobilisations corporelles	411883	251285	160597	143831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26346		26346	26346
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	956038	767809	188229	172494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3859025	306694	3552330	2293077
Autres créances	145678		145678	225406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103257		103257	329450
Charges constatées d’avance				19722
TOTAL (II)	4107961	306694	3801266	2867656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5064000	1074503	3989496	3040151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	507165		507165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104477		104477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50716		50716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166726		166726	
Report à nouveau	-2401068		-2817810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316230		416741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1255752		-1571983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4109000		3609000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255340		187933	
Dettes fiscales et sociales	793646		720134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82262		77067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5240249		4594135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3989496		3040151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131249		985135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3571477		3571477	3188129
Chiffres d’affaires nets	3571477		3571477	3188129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236858	589867
Autres produits			7569	6355
Total des produits d’exploitation (I)			3815905	3784352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				80
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482270	93573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			772068	719494
Impôts, taxes et versements assimilés			71467	81128
Salaires et traitements			1333897	1556146
Charges sociales			456128	494618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52800	61266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159921	189760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			141722	139683
Total des charges d’exploitation (II) 			3472278	3335752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343626	448599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				82
Autres intérêts et produits assimilés			711	2602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			711	2684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39111	32502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39111	32502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38399	-29817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305226	418782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21650		8886	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21650		8886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10521		10779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10646		10927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11003		-2040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3838267		3795924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3522036		3379182	
BENEFICE OU PERTE	316230		416741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59304		102565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469391		
Total Immobilisations corporelles		499821		79057
Total Immobilisations financières		26346		
Total Général		995559		79057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118577	460301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26346
Total Général			118577	956038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7966			7966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353673	52800	108056	298417
AMORTISSEMENTS Total Général	361639	52800	108056	306383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000	2000	15000	5000
sur immobilisations – incorporelles	461425			461425
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	309326	159921	162553	306694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	770752	159921	162553	768120
TOTAL GENERAL	788752	161921	177553	773120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161921	177553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26346		26346	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	582079	582079		
Autres créances clients	3276946	3276946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8398	8398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24030	24030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113248	113248		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4031049	4004703	26346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4109000		4109000	
Fournisseurs et comptes rattachés	255340	255340		
Personnel et comptes rattachés	137572	137572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134603	134603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	509646	509646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11823	11823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59594	59594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22668	22668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5240249	1131249	4109000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel