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BILAN INTER NETTOYAGE SERVICE 2018 Siren 402590871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7966	7966		571
Fonds commercial	461425	461425		482768
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76554	72471	4082	2457
Autres immobilisations corporelles	408111	240288	167823	255298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26346		26346	26346
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	980403	782152	198251	767441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2334978	596868	1738109	2350489
Autres créances	250489		250489	381829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38298		38298	93762
Charges constatées d’avance	26		26	6267
TOTAL (II)	2623793	596868	2026924	2832348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3604197	1379020	2225176	3599790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	507165		507165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104477		104477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50716		50716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166726		166726	
Report à nouveau	-575502		-824287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2242308		-219679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1988725		-214882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2929000		2734000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325413		159958	
Dettes fiscales et sociales	760472		787872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171015		82582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4185902		3775673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2225176		3599790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1256902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2659496		2659496	3282655
Chiffres d’affaires nets	2659496		2659496	3282655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7673	16258
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156108	103418
Autres produits			821	968
Total des produits d’exploitation (I)			2824099	3403300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51252	50050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833469	974550
Impôts, taxes et versements assimilés			50733	39090
Salaires et traitements			1782533	1677040
Charges sociales			587379	527633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66192	64885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			418268	186970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			58457	32226
Total des charges d’exploitation (II) 			3848287	3567449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1024188	-164148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156	41
Autres intérêts et produits assimilés			2468	417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2625	459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41139	39875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41139	39875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38513	-39415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1062702	-203564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	651686		2256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66493		30306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461425			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1179605		32562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1179605		-16115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2826724		3420207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5069032		3639887	
BENEFICE OU PERTE	-2242308		-219679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490734		
Total Immobilisations corporelles		530948		24921
Total Immobilisations financières		26346		
Total Général		1048028		24921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21342	469391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71203	484666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26346
Total Général			92546	980403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7394	571		7966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273192	65621	26052	312760
AMORTISSEMENTS Total Général	280586	66192	26052	320726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39000		11000	28000
sur immobilisations – incorporelles		461425		461425
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	275519	418268	96919	596868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275519	879694	96919	1058293
TOTAL GENERAL	314519	879694	107919	1086293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		418268	107919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		461425		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26346		26346	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	674948	670773	4174	
Autres créances clients	1660030	1660030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8270	8270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1566	1566		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38778	38778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16183			
Groupe et associés	90744	90744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94946	94946		
Charges constatées d’avance	26	26		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2611840	2581320	30520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2929000		2929000	
Fournisseurs et comptes rattachés	325413	325413		
Personnel et comptes rattachés	172829	172829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161775	161775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376977	376977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48890	48890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133588	133588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37427	37427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4185902	1256902	2929000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1633465			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1438465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel