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BILAN INTER NETTOYAGE SERVICE 2017 Siren 402590871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7966	7394	571	2262
Fonds commercial	482768		482768	482768
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72431	69974	2457	4178
Autres immobilisations corporelles	458516	203217	255298	310542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26346		26346	26346
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1048028	280586	767441	826098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2626008	275519	2350489	1813489
Autres créances	381829		381829	293868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				11
Disponibilités	93762		93762	54858
Charges constatées d’avance	6267		6267	6575
TOTAL (II)	3107868	275519	2832348	2168804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4155896	556106	3599790	2994902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	507165		507165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104477		104477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50716		50716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166726		166726	
Report à nouveau	-824287		-635169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219679		-189118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-214882		4796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2734000		1904000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159958		265593	
Dettes fiscales et sociales	787872		702213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82582		93299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3775673		2965105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3599790		2994902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1041673		2965625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11258			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3282655		3282655	3308770
Chiffres d’affaires nets	3282655		3282655	3308770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16258	9404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103418	174745
Autres produits			968	1496
Total des produits d’exploitation (I)			3403300	3494417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50050	91175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			974550	913711
Impôts, taxes et versements assimilés			39090	94205
Salaires et traitements			1677040	1814071
Charges sociales			527633	574608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64885	62796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186970	45238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	15000
Autres charges			32226	40277
Total des charges d’exploitation (II) 			3567449	3651084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164148	-156666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41	34
Autres intérêts et produits assimilés			417	988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459	1022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39875	35559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39875	35559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39415	-34537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203564	-191204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16447		62229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16447		62229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2256		4683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30306		55732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32562		60416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16115		1813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3420207		3557669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3639887		3746788	
BENEFICE OU PERTE	-219679		-189118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65374		66616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490734		
Total Immobilisations corporelles		680106		36536
Total Immobilisations financières		26346		
Total Général		1197187		36536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185694	530948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26346
Total Général			185694	1048028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5704	1690		7394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365385	63195	155388	273192
AMORTISSEMENTS Total Général	371089	64885	155388	280586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	15000	1000	39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125591	186970	37043	275519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125591	186970	37043	275519
TOTAL GENERAL	150591	201970	38043	314519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201970	38043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26346			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	614959			
Autres créances clients	2011049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6997			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6338			
T. V. A.	22053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9593			
Groupe et associés	305477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31368			
Charges constatées d’avance	6267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3040452	3009931	30520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11258	11258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2734000		2734000	
Fournisseurs et comptes rattachés	159958	159958		
Personnel et comptes rattachés	152596	152596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185533	185533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406869	406869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42872	42872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34932	34932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47650	47650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3775673	1041673	2734000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	870000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64