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BILAN INTER NETTOYAGE SERVICE 2016 Siren 402590871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7966	5704	2262	3953
Fonds commercial	482768		482768	482768
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72432	68253	4179	6068
Autres immobilisations corporelles	607675	297132	310543	281748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26346		26346	26346
Autres immobilisations financières				612
TOTAL (I)	1197187	371089	826098	801494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1939082	125592	1813490	1672049
Autres créances	293868		293868	243651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12		12	12
Disponibilités	54859		54859	43476
Charges constatées d’avance	6576		6576	4320
TOTAL (II)	2294396	125592	2168804	1963508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3491583	496681	2994902	2765002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	507165		507165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104477		104477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50717		50717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166726		166726	
Report à nouveau	-635169		-289275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189119		-345895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4797		193914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		11516	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		11516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1904000		1654000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265593		199966	
Dettes fiscales et sociales	702214		639898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93299		65708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2965106		2559572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2994902		2765002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3308771		3308771	2690789
Chiffres d’affaires nets	3308771		3308771	2690789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9405	1079
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174746	182989
Autres produits			1496	3999
Total des produits d’exploitation (I)			3494417	2878856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91176	104132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913711	910077
Impôts, taxes et versements assimilés			94206	92306
Salaires et traitements			1814071	1521352
Charges sociales			574608	455328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62797	46436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45238	117817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	10896
Autres charges			40278	22589
Total des charges d’exploitation (II) 			3651084	3280933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156667	-402077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	13
Autres intérêts et produits assimilés			988	1019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1023	1032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35560	28701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35560	28701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34537	-27670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191204	-429747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62229		92197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62229		95116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4684		3042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55732		8221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60416		11264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1813		83852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3557669		2975003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3746788		3320898	
BENEFICE OU PERTE	-189119		-345895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490735		
Total Immobilisations corporelles		614737	143745	
Total Immobilisations financières		26958		
Total Général		1132430	143745	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78374	680106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			612	26346
Total Général			78986	1197189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4014	1690		5704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326921	61106	22642	365385
AMORTISSEMENTS Total Général	330935	62796	22642	371089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11516	15000	1516	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186967	45238	106614	125592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186967	45238	106614	125592
TOTAL GENERAL	198483	60238	108130	150592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60238	108130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26346			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	284046			
Autres créances clients	1655035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4842			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13735			
Charges constatées d’avance	6576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2265871	2236956	28916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1904000	1713600	190400	
Fournisseurs et comptes rattachés	265593	265593		
Personnel et comptes rattachés	152993	152993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180688	180688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307378	307378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34041	34041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59258	59258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2965105	2774705	190400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1960000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68