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BILAN INFORMATIQUE MULTIMEDIA 2021 Siren 402561021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5901	5901		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185494	106870	78624	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	191411	112771	78639	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38797		38797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116213	1110	115103	
Autres créances	27		27	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197137		197137	
Charges constatées d’avance	355		355	
TOTAL (II)	352529	1110	351419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543940	113882	430059	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	114813			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58037			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59253			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16580			
Dettes fiscales et sociales	62663			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14030			
Produits constatés d’avance (2)	38433			
TOTAL (IV)	202209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430059			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	285929		285929	
Production vendue biens				
Production vendue services	353556		353556	
Chiffres d’affaires nets	639484		639484	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2601	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			644063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205306	
Variation de stock (marchandises)			-4526	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51302	
Impôts, taxes et versements assimilés			8110	
Salaires et traitements			224126	
Charges sociales			61503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	
Total des charges d’exploitation (II) 			570317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	586092			
BENEFICE OU PERTE	58037			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19179			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5901		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159458		38878
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		165375		38878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5901
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12842	185494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			12842	191411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5901			5901
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95956	23757	12842	106870
AMORTISSEMENTS Total Général	101857	23757	12842	112771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1235	476	601	1110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1235	476	601	1110
TOTAL GENERAL	3235	476	2601	1110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		476	2601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2129	2129		
Autres créances clients	114084	114084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27	27		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	355	355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116595	116595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59213	19508	39705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16580	16580		
Personnel et comptes rattachés	26404	26404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24802	24802		
Impôts sur les bénéfices	2068	2068		
T.V.A.	6940	6940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2449	2449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11250	11250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14030	14030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38433	38433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	202209	162504	39705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	5500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4510			
Location, charges locatives et de copropriété	15551			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5752			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25488			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51302			
Taxe professionnelle	1367			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6743			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8110			
Montant de la TVA. collectée	127028			
Total TVA. déductible sur biens et services	40950			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7