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BILAN ILE DE RE CHOCOLATS 2021 Siren 402531420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44061	44099	-38	12330
Concessions, brevets et droits similaires	97925	69512	28413	36599
Fonds commercial	18343		18343	18343
Autres immobilisations incorporelles	77179	14722	62457	62457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117113	93178	23935	27311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1104854	763000	341855	209407
Autres immobilisations corporelles	477022	389596	87426	127588
Immobilisations en cours	35500		35500	94040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	1982477	1374106	608371	598554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474665	1961	472704	310946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	173131		173131	125315
Marchandises	61997		61997	36030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438890	40631	398258	332640
Autres créances	108825		108825	85602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384839		384839	545330
Charges constatées d’avance	19126		19126	7941
TOTAL (II)	1661473	42592	1618880	1443803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3643949	1416698	2227251	2042357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	405500		405500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483526		483526	
Report à nouveau	-576231		-411205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12117		-165026	
Subventions d’investissement	19559		18462	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361271		348057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	862256		1002452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74997		94999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1438	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623201		370014	
Dettes fiscales et sociales	293389		197795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6317	
Autres dettes	12138		21285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1865980		1694300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2227251		2042357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1187447		810578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	74997			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153172		153172	113117
Production vendue biens	3432931		3432931	2376999
Production vendue services	28933		28933	25300
Chiffres d’affaires nets	3615036		3615036	2515416
				
Production stockée			47816	-6405
Production immobilisée			50292	22287
Subventions d’exploitation			44832	101015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27756	33268
Autres produits			5413	1652
Total des produits d’exploitation (I)			3791146	2667233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165480	100775
Variation de stock (marchandises)			-25967	-13194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1368306	758951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144618	124398
Autres achats et charges externes			992203	753175
Impôts, taxes et versements assimilés			41976	24412
Salaires et traitements			945595	695201
Charges sociales			244529	164854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165385	163500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6513	25081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18189	46050
Total des charges d’exploitation (II) 			3777589	2843202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13557	-175970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15229	10892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15229	10892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15053	-10797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1495	-186767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6338		6378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12705		18841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19043		25219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1679		2019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4014		758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1142	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5693		3919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13350		21300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-262		-442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3810365		2692546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3798248		2857572	
BENEFICE OU PERTE	12117		-165026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44061		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193447		
Total Immobilisations corporelles		1579370		243020
Total Immobilisations financières		10480		
Total Général		1827358		243020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44061
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58540	29361	1734489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10480
Total Général		58540	29361	1982477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31731	12368		44099
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76048	8186		84234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121025	144831	20083	1245773
AMORTISSEMENTS Total Général	1228804	165385	20083	1374106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19101	1961	19101	1961
Sur comptes clients	36138	4552	59	40631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55239	6513	19160	42592
TOTAL GENERAL	55239	6513	19160	42592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6513	19160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	46697	46697		
Autres créances clients	392193	392193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1235	1235		
T. V. A.	65830	65830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33416	33416		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8344	8344		
Charges constatées d’avance	19126	19126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	576841	566841	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	862256	183723	678533	
Emprunts et dettes financières divers	74997	74997		
Fournisseurs et comptes rattachés	623201	623201		
Personnel et comptes rattachés	129761	129761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119692	119692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27754	27754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16182	16182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12138	12138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1865980	1187447	678533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel