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BILAN ILE DE RE CHOCOLATS 2019 Siren 402531420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44061	19329	24732	39413
Concessions, brevets et droits similaires	93913	52832	41080	15026
Fonds commercial	18343		18343	18343
Autres immobilisations incorporelles	77179	14699	62479	5491
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113374	86593	26781	19890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848546	588434	260113	239426
Autres immobilisations corporelles	469375	323247	146129	168238
Immobilisations en cours	94040		94040	10040
Avances et acomptes				5910
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	1769311	1085133	684178	532257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	454445	15568	438877	313771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	131720		131720	149369
Marchandises	22836		22836	20281
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294561	30158	264403	310923
Autres créances	150350		150350	79242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192771		192771	247561
Charges constatées d’avance	16409		16409	13911
TOTAL (II)	1263092	45726	1217366	1135057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3032404	1130859	1901544	1667313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	405500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483526		483526	
Report à nouveau	-177531		-35918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233674		-141613	
Subventions d’investissement	26303		36139	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520923		350934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579027		585316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102165		153619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514184		316074	
Dettes fiscales et sociales	133675		169396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22584			
Autres dettes	28987		91974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380621		1316379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901544		1667313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848977		828880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79587		79587	88375
Production vendue biens	2342277		2342277	2212165
Production vendue services	13159		13159	4193
Chiffres d’affaires nets	2435022		2435022	2304733
				
Production stockée			-17649	-43889
Production immobilisée			23712	10140
Subventions d’exploitation			4685	22101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19209	14734
Autres produits			1217	1358
Total des produits d’exploitation (I)			2466196	2309177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94263	104414
Variation de stock (marchandises)			-2555	-1082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912841	720093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125432	-28667
Autres achats et charges externes			798534	689967
Impôts, taxes et versements assimilés			19383	26122
Salaires et traitements			670310	635537
Charges sociales			177891	166873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158027	148853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17580	22233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12150	4478
Total des charges d’exploitation (II) 			2732992	2488820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266796	-179643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			60	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11707	14383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11707	14383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11647	-14383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-278443	-194026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39459		64652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12341		8878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51800		73530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5746		23322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1687			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7433		23322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44367		50208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-401		-2204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2518057		2382707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2751731		2524321	
BENEFICE OU PERTE	-233674		-141613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44061		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101034		93502
Total Immobilisations corporelles		1307400		229145
Total Immobilisations financières		10480		
Total Général		1462976		322648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44061
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5102	189435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11210	1525335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10480
Total Général			16312	1769311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4648	14681		19329
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62174	5358		67532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863897	137989	3613	998273
AMORTISSEMENTS Total Général	930719	158027	3613	1085133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15242	15568	15242	15568
Sur comptes clients	29332	2012	1186	30158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44574	17580	16428	45726
TOTAL GENERAL	44574	17580	16428	45726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17580	16428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	34129	34129		
Autres créances clients	260432	260432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1781	1781		
T. V. A.	78239	78239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8988	8988		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61342	61342		
Charges constatées d’avance	16409	16409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471320	461320	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	579027	139048	422185	
Emprunts et dettes financières divers	94665	3000	91665	
Fournisseurs et comptes rattachés	514184	514184		
Personnel et comptes rattachés	45093	45093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47327	47327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36744	36744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4511	4511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22584	22584		
Groupe et associés	7500	7500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28987	28987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380621	848977	513850	17794
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel