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BILAN ILE DE RE CHOCOLATS 2018 Siren 402531420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44061	4648	39413	4563
Concessions, brevets et droits similaires	62867	47841	15026	27950
Fonds commercial	18343		18343	18343
Autres immobilisations incorporelles	19824	14333	5491	37983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103262	83372	19890	22980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748623	509197	239426	291539
Autres immobilisations corporelles	439565	271328	168238	181129
Immobilisations en cours	10040		10040	
Avances et acomptes	5910		5910	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	1462976	930719	532257	594967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	329013	15242	313771	300345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	149369		149369	193258
Marchandises	20281		20281	19199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340254	29332	310923	324288
Autres créances	79242		79242	85273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247561		247561	221094
Charges constatées d’avance	13911		13911	12629
TOTAL (II)	1179630	44574	1135057	1156085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642606	975293	1667313	1751052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483526		483526	
Report à nouveau	-35918		-44270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141613		8352	
Subventions d’investissement	36139		48017	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350934		504425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585316		599068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153619		185842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316074		231143	
Dettes fiscales et sociales	169396		218020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91974		12554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1316379		1246627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1667313		1751052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828880		699556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	153619			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88375		88375	47883
Production vendue biens	2212165		2212165	2477351
Production vendue services	4193		4193	6788
Chiffres d’affaires nets	2304733		2304733	2532022
				
Production stockée			-43889	45154
Production immobilisée			10140	80846
Subventions d’exploitation			22101	16074
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14734	1263
Autres produits			1358	2206
Total des produits d’exploitation (I)			2309177	2677565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104414	107370
Variation de stock (marchandises)			-1082	-1951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			720093	799759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28667	22746
Autres achats et charges externes			689967	694171
Impôts, taxes et versements assimilés			26122	40688
Salaires et traitements			635537	672159
Charges sociales			166873	172710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148853	146011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22233	931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4478	6779
Total des charges d’exploitation (II) 			2488820	2661373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179643	16192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14383	14536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14383	14536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14383	-14464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194026	1728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64652		119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8878		8051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73530		8170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23322		1801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23322		1801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50208		6369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2204		-255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2382707		2685807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2524321		2677455	
BENEFICE OU PERTE	-141613		8352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6854		37207
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131035		7206
Total Immobilisations corporelles		1228463		78937
Total Immobilisations financières		10480		
Total Général		1376833		123350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44061
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37207		101034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1307400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10480
Total Général		37207		1462976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2291	2357		4648
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46759	15415		62174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732816	131081		863897
AMORTISSEMENTS Total Général	781866	148853		930719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15242		15242
Sur comptes clients	22606	6991	266	29332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22606	22233	266	44574
TOTAL GENERAL	22606	22233	266	44574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22233	266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	34064	34064		
Autres créances clients	306190	306190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	136	136		
Impôts sur les bénéfices	39818	39818		
T. V. A.	19348	19348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19939	19939		
Charges constatées d’avance	13911	13911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443407	433407	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585316	135317	417117	
Emprunts et dettes financières divers	100706	63206	25000	
Fournisseurs et comptes rattachés	316074	316074		
Personnel et comptes rattachés	87970	87970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43034	43034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26081	26081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12311	12311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52914	52914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91974	91974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316379	828880	442117	45382
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel