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BILAN ILE DE FRANCE RECYCLAGE 2021 Siren 402513816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	249034	222098	26937	32441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209546	174579	34967	38196
Autres immobilisations corporelles	48833	39539	9294	11133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	509738	438541	71198	81770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96225		96225	90953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1267473		1267473	594564
Autres créances	1041793		1041793	967810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10773		10773	18381
Charges constatées d’avance	11024		11024	10860
TOTAL (II)	2427287		2427287	1682568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2937026	438541	2498485	1764338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1720		1720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12156		12156	
Report à nouveau	176619		520012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561674		-343392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1752169		1190495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201480		285252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		1448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422242		223547	
Dettes fiscales et sociales	104631		63596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17957			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746316		573843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2498485		1764338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511232		373843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1480		85252	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4951073		4951073	2136224
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4951073		4951073	2136224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	573
Total des produits d’exploitation (I)			4951081	2136797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3322785	1529097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5272	-13991
Autres achats et charges externes			551224	479239
Impôts, taxes et versements assimilés			17472	24931
Salaires et traitements			328490	312661
Charges sociales			137198	140756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30484	43667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341	26
Total des charges d’exploitation (II) 			4382722	2516387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568360	-379591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1013	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1013	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1013	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567346	-379591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5672		1530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5672		26050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5672		36198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4951081		2199045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4389408		2542437	
BENEFICE OU PERTE	561674		-343392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325		
Total Immobilisations corporelles		513582		1851
Total Immobilisations financières				
Total Général		515907		1851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8020	507413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8020	509738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431812	10533	6129	436216
AMORTISSEMENTS Total Général	434137	10533	6129	438541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1267473	1267473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12840	12840		
T. V. A.	47344	47344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	981609	981609		
Charges constatées d’avance	11024	11024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2320289	2320289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1480	1480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422242	422242		
Personnel et comptes rattachés	24001	24001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78425	43341	35084	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2205	2205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17957	17957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746316	511232	235084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250		2912	
Location, charges locatives et de copropriété	137050		151877	
Personnel extérieur à l’entreprise	73274		48556	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38941		22438	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	320		4807	
Autres comptes	301389		248649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	551224		479239	
Taxe professionnelle	11071		8111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6401		16820	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17472		24931	
Montant de la TVA. collectée			12000	
Total TVA. déductible sur biens et services	90480			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7