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BILAN ILE DE FRANCE RECYCLAGE 2019 Siren 402513816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247183	191570	55613	81775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207368	171958	35411	26374
Autres immobilisations corporelles	47783	40097	7685	13470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				900
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	504659	405950	98709	122519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76962		76962	122062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544143		544143	791359
Autres créances	1050241		1050241	982886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54611		54611	238802
Charges constatées d’avance	11981		11981	
TOTAL (II)	1737939		1737939	2135108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2242598	405950	1836648	2257627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		17200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			765425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1720		1720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12156		12156	
Report à nouveau	739191		849768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219179		106798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1533887		1753067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1062		3322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229105		399372	
Dettes fiscales et sociales	72594		81867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302761		484561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1836648		2257627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302761		484561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3359291		3359291	4835574
Production vendue services	23786		23786	21034
Chiffres d’affaires nets	3383077		3383077	4856608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			3383151	4856608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2277887	3282351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45100	39517
Autres achats et charges externes			697825	823640
Impôts, taxes et versements assimilés			15688	15617
Salaires et traitements			365620	341899
Charges sociales			161630	151038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45630	46417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2672	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3612051	4700480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228900	156128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228900	155881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		10884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10279		10950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10279		30950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9721		-20065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3403151		4867493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3622330		4760695	
BENEFICE OU PERTE	-219179		106798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325		
Total Immobilisations corporelles		479615		22720
Total Immobilisations financières				
Total Général		481940		22720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				502334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				504659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357995	45630		403625
AMORTISSEMENTS Total Général	360320	45630		405950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544143	544143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12840	12840		
T. V. A.	40949	40949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	996452	996452		
Charges constatées d’avance	11981	11981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1606365	1606365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229105	229105		
Personnel et comptes rattachés	26839	26839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42268	42268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3487	3487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1062	1062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302761	302761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7844		14813	
Location, charges locatives et de copropriété	207484		201343	
Personnel extérieur à l’entreprise	55277		130415	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48925		131100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14811		8057	
Autres comptes	363484		337911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	697825		823640	
Taxe professionnelle	9139		6432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6549		9185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15688		15617	
Montant de la TVA. collectée	147		1311	
Total TVA. déductible sur biens et services	159190		148925	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel