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BILAN ILE DE FRANCE RECYCLAGE 2018 Siren 402513816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247183	165408	81775	89782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184649	158275	26374	23796
Autres immobilisations corporelles	47783	34312	13470	16234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	482840	360320	122519	130012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122062		122062	161579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791359		791359	904880
Autres créances	982886		982886	770393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238802		238802	100362
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2135108		2135108	1937214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2617948	360320	2257627	2067226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17200		17200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	765425		765425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1720		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12156		12156	
Report à nouveau	849768		485423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106798		365302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1753067		1646269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3322		3093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399372		293065	
Dettes fiscales et sociales	81867		123899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484561		420957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2257627		2067226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484561		420957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4835574		4835574	4539845
Production vendue services	21034		21034	28416
Chiffres d’affaires nets	4856608		4856608	4568261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			4856608	4568262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3282351	3042082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39517	-18722
Autres achats et charges externes			823640	568569
Impôts, taxes et versements assimilés			15617	19160
Salaires et traitements			341899	348821
Charges sociales			151038	162135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46417	48486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4700480	4170537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156128	397725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247	159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247	-159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155881	397566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6718			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10884		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10950		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30950		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20065		1065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29018		33329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4867493		4569462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4760695		4204159	
BENEFICE OU PERTE	106798		365302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9303	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325		
Total Immobilisations corporelles		516390		21725
Total Immobilisations financières		200		700
Total Général		518915		22425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58500	479615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			58500	482840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386578	32495	61078	357995
AMORTISSEMENTS Total Général	388903	32495	61078	360320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	791359	791359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62192	62192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	920652	920652		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775145	1775145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399372	399372		
Personnel et comptes rattachés	37460	37460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42740	42740		
Impôts sur les bénéfices	167	167		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1500	1500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3322	3322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484561	484561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14813		3053	
Location, charges locatives et de copropriété	201343		168410	
Personnel extérieur à l’entreprise	130415		46500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131100		21238	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8057		15505	
Autres comptes	337911		313864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	823640		568569	
Taxe professionnelle	6432		5942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9185		13218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15617		19160	
Montant de la TVA. collectée	1311		31955	
Total TVA. déductible sur biens et services	148925		134140	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel