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BILAN ILE DE FRANCE RECYCLAGE 2016 Siren 402513816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	223772	114968	108804	139604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241192	205007	36185	48632
Autres immobilisations corporelles	41605	21117	20488	20084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	508994	343417	165577	208420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142857		142857	81980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575251		575251	310559
Autres créances	684456		684456	774426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14798		14798	228469
Charges constatées d’avance				2663
TOTAL (II)	1417362		1417362	1398098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1926356	343417	1582939	1606518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17200		17200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	765425		765425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12156		12156	
Report à nouveau	547128		744330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61705		-197202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1280966		1342672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3093		3646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187192		175269	
Dettes fiscales et sociales	111599		84931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301973		263846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582939		1606518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301973		263846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2582864		2582864	3423750
Production vendue services	159110		159110	33540
Chiffres d’affaires nets	2741974		2741974	3457290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1284
Total des produits d’exploitation (I)			2741975	3458574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1805780	2810735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60877	-13598
Autres achats et charges externes			592563	441313
Impôts, taxes et versements assimilés			8848	4712
Salaires et traitements			279365	295375
Charges sociales			109963	136739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63741	59749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	25
Total des charges d’exploitation (II) 			2799389	3735049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57414	-276475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57414	-276475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			79118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7200		121118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11492		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11492		41845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4292		79273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2749175		3579692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2810880		3776894	
BENEFICE OU PERTE	-61705		-197202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9303		7001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325		
Total Immobilisations corporelles		700671		20898
Total Immobilisations financières				
Total Général		702996		20898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215000	506569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			215000	508894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492351	63741	215000	341092
AMORTISSEMENTS Total Général	494676	63741	215000	343417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	575251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42041			
T. V. A.	61688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580527			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259807	1259807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187192	187192		
Personnel et comptes rattachés	20781	20781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58746	58746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31822	31822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3093	3093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88	88		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301973	301973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	974		3964	
Location, charges locatives et de copropriété	174418		140714	
Personnel extérieur à l’entreprise	85359		60101	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18802		19793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13034		13269	
Autres comptes	299976		203472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	592563		441313	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8848		4712	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8848		4712	
Montant de la TVA. collectée	51773		14900	
Total TVA. déductible sur biens et services	127601		137230	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9