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BILAN ILE DE FRANCE RECYCLAGE 2015 Siren 402513816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	223772	84168	139604	115558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443032	394400	48632	76300
Autres immobilisations corporelles	33867	13783	20084	2145
Immobilisations en cours				17000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	1200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	703096	494676	208420	212204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81980		81980	68382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310559		310559	936942
Autres créances	774426		774426	956556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228469		228469	13913
Charges constatées d’avance	2663		2663	
TOTAL (II)	1398098		1398098	1975793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101194	494676	1606518	2187997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	17200		17200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	765425		765425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12156		12156	
Report à nouveau	744330		702384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197202		41946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1342672		1539874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3646		7364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175269		483672	
Dettes fiscales et sociales	84931		103942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			53145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263846		648123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1606518		2187997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263846		648123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3423750		3423750	4718239
Production vendue services	33540		33540	83900
Chiffres d’affaires nets	3457290		3457290	4802139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1284	5
Total des produits d’exploitation (I)			3458574	4802143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2810735	3551276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13598	-6512
Autres achats et charges externes			441313	643885
Impôts, taxes et versements assimilés			4712	70261
Salaires et traitements			295375	320954
Charges sociales			136739	127634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59749	49289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	153
Total des charges d’exploitation (II) 			3735049	4756941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276475	45202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276475	45202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121118		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79273		500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3579692		4802643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3776894		4760697	
BENEFICE OU PERTE	-197202		41946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325		
Total Immobilisations corporelles		644044		98627
Total Immobilisations financières				
Total Général		646369		98627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42000	700671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			42000	702996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433040	59749	438	492351
AMORTISSEMENTS Total Général	435365	59749	438	494676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29657			
T. V. A.	33138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711632			
Charges constatées d’avance	2663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087749	1087749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175269	175269		
Personnel et comptes rattachés	21224	21224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57207	57207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6500	6500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3646	3646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263846	263846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3964		22777	
Location, charges locatives et de copropriété	140714		166599	
Personnel extérieur à l’entreprise	60101		15154	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19793		90960	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13269		17198	
Autres comptes	203472		331197	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441313		643885	
Taxe professionnelle	535		1965	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4177		68296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4712		70261	
Montant de la TVA. collectée	14900		184901	
Total TVA. déductible sur biens et services	137230		501491	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		9