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BILAN HARAS DES VERNELLES 2016 Siren 402504617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	239330	217033	22297	27938
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	239330	217033	22297	27938
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7986		7986	8037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1600		1600	2488
Créances – Autres	10042		10042	13386
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités				7644
Caisse				
Charges constatées d’avance	518		518	537
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20160		20160	32108
Total général Actif	259490	35535		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-47443	-24282
Résultat de l’exercice			-2568	-23161
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-41626	-39058
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5514	9608
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			78336	89496
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84083	99104
Total général Passif			42457	60046
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10394		35535	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12181		39392	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	629		1000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	23205		75926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16273		33081	
Variation de stock (marchandises)	51		501	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	228		1015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6439		21558	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	25		58	
Rémunérations du personnel 			30532	
Charges sociales	28		5970	
Dotations aux amortissements	5641		5976	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	28685		98691	
Résultat d’exploitation	-5480		-22765	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4011		3273	
Charges financières	1		202	
Charges exceptionnelles	1098		3468	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2568		-23161	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3099			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2800			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			239331	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3099	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2800	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel