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BILAN HARAS DES VERNELLES 2015 Siren 402504617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	239330	211392	27938	33914
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	239330	211392	27938	33914
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8037		8037	8537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5368	2880	2488	25400
Créances – Autres	13386		13386	10516
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	7644		7644	
Caisse				
Charges constatées d’avance	537		537	1561
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34988	2880	32108	46028
Total général Actif	274318	51971		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				1313
Report à nouveau			-24282	-6703
Résultat de l’exercice			-23161	-18921
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-39058	-15926
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9608	70992
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			89496	22175
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99104	95868
Total général Passif			60046	79942
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	35535		51971	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39392		57923	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75926		109894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33081		42526	
Variation de stock (marchandises)	501		10185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1015		2573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21558		30789	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	58		80	
Rémunérations du personnel 	30532		30900	
Charges sociales	5970		5681	
Dotations aux amortissements	5976		6096	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	98691		128831	
Résultat d’exploitation	-22765		-18937	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3273		1883	
Charges financières	202		406	
Charges exceptionnelles	3468		1462	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-23161		-18921	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11444			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7603			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			239331	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11444	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7603	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel