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BILAN GUEST SAS 2017 Siren 402579668
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 181 181
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 945183 945183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 47687 47687 161
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 219500 199600 19900 19900
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1212552 1192652 19900 20061
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 30000 30000 60000
Autres créances 2490185 2490185 2334396
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 12836 7490 5346 8974
Disponibilités 2906 2906 8901
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2535928 7490 2528438 2412272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3748481 1200142 2548338 2432333
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1650440 1650440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6486 6486
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 87 87
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 37016 -3997
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90051 41014
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1784081 1694030
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 693000 643000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 693000 643000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 10067 10067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 36000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25605 32498
Dettes fiscales et sociales 11284 16437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24300 300
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 71257 95303
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2548338 2432333
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 71257 59303
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 182000 182000 50000
Chiffres d’affaires nets 182000 182000 50000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1438
Autres produits 1 557
Total des produits d’exploitation (I) 182001 51995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 44268 40861
Impôts, taxes et versements assimilés 718 1107
Salaires et traitements 32068 42681
Charges sociales 10413 15860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 161 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6
Total des charges d’exploitation (II) 87636 101121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 94364 -49125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 39620 46018
Reprises sur provisions et transferts de charges 12846 35099
Différences positives de change 109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 260 4210
Total des produits financiers (V) 52727 85439
Dotations financières sur amortissements et provisions 7490 12846
Intérêts et charges assimilées 31
Différences négatives de change 178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 5235 22692
Total des charges financières (VI) 12935 35539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 39791 49900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 134156 774
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 81000
Total des produits exceptionnels (VII) 81000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1438 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50000 47000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 51438 47004
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -51438 33996
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7333 -6244
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 234728 218434
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 144676 177420
BENEFICE OU PERTE 90051 41014
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2