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BILAN GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE 2021 Siren 402562920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4365950	339929	4026021	3986858
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	5967929	5400673	567256	344594
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158767326	55702298	103065028	105982845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2271051	163782	2107269	2065789
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	171372256	61606682	109765574	112380086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2410526		2410526	2189435
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7854251	776143	7078108	5719283
Autres créances	3905455		3905455	4570784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15276		15276	23211
Disponibilités	6329763		6329763	7561497
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20515271	776143	19739128	20064210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	191887527	62382825	129504702	132444296
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	1805040		1805040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11917721		11917721	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	-832119		-1956646	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-427977		1123940	
Subventions d’investissement	16088036		16893429	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28550701		29783484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	-96717			
Dans les résultats				
TOTAL (III)	-96717			
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1633407		2041969	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1633407		2041969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	700000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	76006032		78360003	
Emprunts et dettes financières divers	11373724		11482428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4342166		3787297	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6995389		6989115	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	99417311		100618843	
(V)				
TOTAL GENERAL	129504702		132444296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2654		623927	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6604046	4603633
Production vendue biens			1322699	5119115
Production vendue services			23539579	21896725
Chiffres d’affaires nets			31466324	31619473
				
Production stockée			176414	-951905
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2929798	912645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1077139	596840
Autres produits			986966	1081953
Total des produits d’exploitation (I)			36636641	33259006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3430615	3282713
Variation de stock (marchandises)			-6788	-939809
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2246347	1684080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57769	-20267
Autres achats et charges externes			11023704	10849726
Impôts, taxes et versements assimilés			1782300	1788795
Salaires et traitements			9396784	8240442
Charges sociales			3520814	3348052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5482779	5451388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			36818786	33685120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182145	-426114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42379	31330
Total des produits financiers (V)			42379	31330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1639058	1863806
Total des charges financières (VI)			1639058	1863806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1596679	-1832476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1778824	-2258590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2647505		5903209	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2647505		5903209	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1484416		179191	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1484416		179191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	1163089		5724018	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-280		-298	
Impôts différés	188038		-546921	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition			-1771664	
Résultat net des sociétés mises en équivalence			-22604	
Résultat net des entreprises intégrées 	-427977		2918209	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-427977		1123941	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier