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BILAN GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE 2019 Siren 402562920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116816	116816		459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19248182		19248182	24264499
Constructions	117619688	39404517	78215171	92381498
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3942447	2423896	1518551	1569175
Immobilisations en cours	119271		119271	436936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13714210	2253002	11461208	12208146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	334018		334018	334018
Prêts				
Autres immobilisations financières	233145		233145	248477
TOTAL (I)	155327777	44198231	111129546	131443209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3127130	204686	2922444	2765505
Autres créances	15300547		15300547	10684629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1216069		1216069	1634583
Charges constatées d’avance	11038		11038	3880
TOTAL (II)	19654783	204686	19450098	15088597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	323		323	
TOTAL GENERAL (0 à V)	174982884	44402917	130579967	146531805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1770356		1770356	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9151957		9151957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	177036		177036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2158		2158	
Report à nouveau	14494936		13129722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1094272		1365214	
Subventions d’investissement	17478171		18451301	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41980342		44047743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	819902		642200	
Provisions pour charges	530069		504367	
TOTAL (III)	1349971		1146566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73753525		88067188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6065372		10628797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4209		82490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589639		967566	
Dettes fiscales et sociales	1995637		799821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105926		123633	
Autres dettes	112370		668001	
Produits constatés d’avance (2)	4622978			
TOTAL (IV)	87249655		101337496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130579967		146531805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15488085		9523792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14416271		14416271	13395008
Chiffres d’affaires nets	14416271		14416271	13395008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305086	474675
Autres produits			973134	925201
Total des produits d’exploitation (I)			15694491	14796051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4295667	3821951
Impôts, taxes et versements assimilés			1317185	1231695
Salaires et traitements			1671965	1421080
Charges sociales			751052	644448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3864360	4242004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204686	81459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	
Autres charges			24743	11407
Total des charges d’exploitation (II) 			12349660	11454042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3344831	3342009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16454	9320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19179	32254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35633	41574
Dotations financières sur amortissements et provisions			323	
Intérêts et charges assimilées			2109071	2146830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2109394	2146830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2073761	-2105256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1271071	1236753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	373766		987799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18154022		286405	
Reprises sur provisions et transferts de charges	91629		13000	
Total des produits exceptionnels (VII)	18619417		1287204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70545		198184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17901810		425264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1769011		24715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19741367		648163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1121950		639041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1243393		510579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34349541		16124828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35443813		14759614	
BENEFICE OU PERTE	-1094272		1365214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111416		5400
Total Immobilisations corporelles		164334511		3955565
Total Immobilisations financières		13543640		766799
Total Général		177989567		4727764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2125767	25234721	140929587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29066	14281373
Total Général		2125767	25263787	155327777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110957	5859		116816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45682402	3858501	7712491	41828413
AMORTISSEMENTS Total Général	45793360	3864360	7712491	41495229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				323
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				530068
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				819578
Total Provisions pour risques et charges	1146566	489331	285926	1349970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2253002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81458	204686	81458	204685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	834457	1704689	81458	2457687
TOTAL GENERAL	1981023	2194020	367385	3807658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424685	275756	
                                             - Financières		323		
                                            - Exceptionnelles		1769011	91628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233145		233145	
Clients douteux ou litigieux	289839	289839		
Autres créances clients	2837290	2837290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2343	2343		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149395	149395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74340	74340		
Groupe et associés	14956217	14956217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118245	118245		
Charges constatées d’avance	11038	11038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18671860	18438715	233145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73753524	8498911	15301454	49953159
Emprunts et dettes financières divers	2151042		2151042	
Fournisseurs et comptes rattachés	589639	589639		
Personnel et comptes rattachés	200561	200561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243732	243732		
Impôts sur les bénéfices	735169	735169		
T.V.A.	760687	760687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55488	55488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105926	105926		
Groupe et associés	3914330	3914330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112370	112370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4622978	267063	1068252	3287663
TOTAL – ETAT DES DETTES	87245445	15483875	18520748	53240822
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2389411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15751966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30