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BILAN GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE 2018 Siren 402562920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	7012259	4315879	2696380	669872
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4	579111		579111	204016
TOTAL (I)	184920803	54525042	130395761	125995736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1409970	1409970		676540
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7901258	571043	7330215	5706581
Autres créances	3514209	155860	3358349	4896146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18379		18379	7349
Disponibilités	5970645		5970645	3023784
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18814461	726903	18087558	14310400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	203735264	55251945	148483319	140306136
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	1770356		1770356	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9151957		9151957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	-369219		-130511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	806004		-173327	
Subventions d’investissement	18779388		20504632	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30138486		31123107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1957070		2137569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	91948985		90833209	
Emprunts et dettes financières divers	10297903		8083769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8098479		3930249	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6042396		4198233	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	116387763		107045460	
(V)				
TOTAL GENERAL	148483319		140306136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2401952		209265	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2042706	1585055
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10285851	9396598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			462287	924049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3380120	1368183
Autres produits			1035134	1109597
Total des produits d’exploitation (I)			37718980	35347405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1446122	1157826
Variation de stock (marchandises)			-77376	-113411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3246923	2963956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18467	36081
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1600895	3021451
Salaires et traitements			7796250	8903729
Charges sociales			3220891	3852298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5165789	5248908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12628418	12206979
Total des charges d’exploitation (II) 			35009445	37277817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2709535	-1930412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31552	318170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2186822	2889098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2155270	-2570928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554265	-4501340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2117667		8628014	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1025681		3531159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	1091986		5096855	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	512658		207938	
Impôts différés	11019		163088	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1122574		224489	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	806004		-116624	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)			56703	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	806004		-173327	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier