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BILAN GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE 2016 Siren 402562920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123864	123864		
Fonds commercial				1593664
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18045946		18045946	18846816
Constructions	120074484	37438691	82635792	73897102
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3925718	2355018	1570700	15014
Immobilisations en cours	492719		492719	13068354
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9441340	750999	8690341	8899782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	306858		306858	306858
Prêts				
Autres immobilisations financières	227820		227820	226150
TOTAL (I)	152638750	40668573	111970177	116853739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1824683	97724	1726958	2810501
Autres créances	10896199		10896199	8517933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853760		853760	5731762
Charges constatées d’avance	22459		22459	26307
TOTAL (II)	13597101	97724	13499376	17086502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166235850	40766298	125469553	133940241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1770356		1764074	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9151957		8658361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176407		175572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2158		2158	
Report à nouveau	10145241		7649051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326050		2497025	
Subventions d’investissement	22440857		24285927	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44013026		45032167	
Produit des émissions de titres participatifs			2500000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			2500000	
Provisions pour risques	365515			
Provisions pour charges	1675679		1975990	
TOTAL (III)	2041195		1975990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69303656		75303873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6291991		5180935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220		403166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861653		1556743	
Dettes fiscales et sociales	2167373		1271449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	442164		396541	
Autres dettes	348276		317065	
Produits constatés d’avance (2)			2312	
TOTAL (IV)	79415332		84432083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125469553		133940241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11711217		11711217	11502622
Chiffres d’affaires nets	11711217		11711217	11502622
				
Production stockée				
Production immobilisée				47532
Subventions d’exploitation			609410	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			896977	531638
Autres produits			989405	1301968
Total des produits d’exploitation (I)			14207009	13383760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4084097	3461861
Impôts, taxes et versements assimilés			1107252	1314367
Salaires et traitements			1277916	1430250
Charges sociales			577391	663945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3776844	3455491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97724	83360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			480202	1384990
Autres charges			1	4924
Total des charges d’exploitation (II) 			11401427	11799188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2805582	1584572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3590	6494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59629	59426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2632
Total des produits financiers (V)			63220	68553
Dotations financières sur amortissements et provisions			209564	13542
Intérêts et charges assimilées			2339417	2472663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2548980	2486205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2485760	-2417652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319821	-833080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115176		115556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7756450		5915000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7871626		6030556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77532		161099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6319792		2006667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	365515			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6762839		2167765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1108787		3862791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1102558		532686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22141855		19482870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21815805		16985845	
BENEFICE OU PERTE	326050		2497025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143765902		16373855
Total Immobilisations financières		9974225		
Total Général		155457655		16373855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14780191		142538868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9976018
Total Général		16373855		152638750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37938618	3776844	1921750	39793710
AMORTISSEMENTS Total Général	38062482	3776844	1921750	39917574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1675679
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				365515
Total Provisions pour risques et charges	1975990	845717	780513	2041194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83360	97724	83360	97724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83360	97724	83360	97724
TOTAL GENERAL	2059350	943441	863873	2138918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227820			
Clients douteux ou litigieux	205839			
Autres créances clients	1618843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	962			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	541784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8312089			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210411			
Charges constatées d’avance	22459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12971160	4431251	227820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69303656	4907991	18428618	
Emprunts et dettes financières divers	2054855			
Fournisseurs et comptes rattachés	861653	861653		
Personnel et comptes rattachés	94753	94753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190236	190236		
Impôts sur les bénéfices	679116	679116		
T.V.A.	821532	821532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381736	381736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	442164	442164		
Groupe et associés	4237136	3337136	900000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348276	348276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79415332	12064812	19328618	48021901
Emprunts souscrits en cours d’exercice	677734			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6711327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27