ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FINANCIERE IDAT 2021 Siren 402556716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140000	140000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	514855	15791	499064	62322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194470784	774030	193696754	145911049
Créances rattachées à des participations	42371745		42371745	28617692
Autres titres immobilisés	4987354	727132	4260222	3446810
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	242484739	1656953	240827785	178037874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226792		226792	
Autres créances	1106132		1106132	14730120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8549819	2775	8547044	16093280
Disponibilités	1939712		1939712	3993199
Charges constatées d’avance	744		744	435
TOTAL (II)	11823198	2775	11820423	34817034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254307937	1659728	252648209	212854908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1941417		1941417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19892411		19892411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	760		760	
Réserve légale (1)	194142		194142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	59822		59822	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180645751		166393827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48787404		14251924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251521707		202734303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		9300391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321102		358047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504857		206346	
Dettes fiscales et sociales	392		245591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151		10231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1126502		10120605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252648209		212854908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826502		820605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		226792	226792	
Chiffres d’affaires nets		226792	226792	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10080	
Total des produits d’exploitation (I)			236872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1398655	935323
Impôts, taxes et versements assimilés			989	502
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15791	186372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1415436	1122197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1178563	-1122197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14803934	14730120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			415212	74824
Autres intérêts et produits assimilés			428026	358634
Reprises sur provisions et transferts de charges			551340	201963
Différences positives de change			36006	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			329052	2692
Total des produits financiers (V)			16563571	15368233
Dotations financières sur amortissements et provisions			406508	968495
Intérêts et charges assimilées			94551	363373
Différences négatives de change			1087	15300
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502146	1347168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16061425	14021065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14882862	12898868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43768284		2694991	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43768284		2694991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9721764		920586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9721764		920586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34046520		1774405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141978		421349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60568727		18063225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11781323		3811301	
BENEFICE OU PERTE	48787404		14251924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		107110		452532
Total Immobilisations financières		179572677		72288277
Total Général		179819787		72740810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44787	514855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10031070	241829884
Total Général			10075858	242484739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44787	15791	44787	15791
AMORTISSEMENTS Total Général	44787	15791	44787	15791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	140000			140000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1501162
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51644		48869	2775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1788769	406508	551340	1643937
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42371745		42371745	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226792	226792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1106132	1106132		
Charges constatées d’avance	744	744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43705413	1333668	42371745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504857	504857		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392	392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321102	321102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151	151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126502	826502	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel