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BILAN FINANCIERE IDAT 2019 Siren 402556716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140000	140000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107110	44787	62322	62322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146583079	882237	145700842	142213385
Créances rattachées à des participations	25991050		25991050	25169178
Autres titres immobilisés	3870025		3870025	1222109
Prêts				177999
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	176691264	1067024	175624240	168844994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33840		33840	942096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16587546		16587546	14847774
Disponibilités	1170478		1170476	2486307
Charges constatées d’avance	417		417	428
TOTAL (II)	17792279		17792279	18276605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	186372		186372	239705
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194669916	1067024	193602891	187361304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1941417		1941417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19892411		19892411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	760		760	
Réserve légale (1)	194142		194142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	59822		59822	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148758332		135574598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17635495		13183735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188482379		170846884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4771594		16050888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68739		79899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167541		372900	
Dettes fiscales et sociales	102407		502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10231		10231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5120512		16514420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193602891		187361304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1574440		3786324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845880	840016
Impôts, taxes et versements assimilés			502	578
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53333	53333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			899725	893927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-899725	-893927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14998283	14359764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56143	
Autres intérêts et produits assimilés			315118	335359
Reprises sur provisions et transferts de charges			3440977	245750
Différences positives de change				452
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			130574	66046
Total des produits financiers (V)			18941095	15007371
Dotations financières sur amortissements et provisions			261060	555674
Intérêts et charges assimilées			375367	401252
Différences négatives de change			245	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8718	
Total des charges financières (VI)			645390	956926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18295705	14050445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17395980	13156519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	586632			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	586632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217585		412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	369048		-412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129533		-27628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19527727		15007371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1892233		1823636	
BENEFICE OU PERTE	17635494		13183735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		107110		
Total Immobilisations financières		172808526		5631096
Total Général		173055638		5631096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107110
Prêts et immobilisations financières			177999	
Total Immobilisations financières			1995470	176444154
Total Général			1995470	176691264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44787			44787
AMORTISSEMENTS Total Général	44787			44787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	140000			140000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4025856	261060	3404679	882237
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4202154	261060	3440977	1022237
TOTAL GENERAL	4202154	261060	3440977	1022237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261060	3440977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25991050		25991050	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33640	33840		
Charges constatées d’avance	417	417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26025107	34257	25991050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4771594	1225522	3546072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167541	167541		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102407	102407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68739	68739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10231	10231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5120512	1574440	3546072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11176047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel