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BILAN CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE 2016 Siren 402568620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43551	28170	15381	8424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	419067	54070	364997	377456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150333	85950	64383	84982
Autres immobilisations corporelles	125210	50946	74264	40736
Immobilisations en cours	1214		1214	1214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29299		29299	12833
TOTAL (I)	771674	219137	552538	528646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				5103
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85418		85418	101881
Avances et acomptes versés sur commandes				8840
Clients et comptes rattachés	528289	17913	510377	335726
Autres créances	114645		114645	126540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	70000
Disponibilités	202040		202040	430246
Charges constatées d’avance	6067		6067	3775
TOTAL (II)	956459	17913	938547	1082112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1728134	237049	1491085	1610758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398522		386217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67239		62305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575761		558522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161039		175604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404		18404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128230		296015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334758		401255	
Dettes fiscales et sociales	170045		140958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2848			
Produits constatés d’avance (2)	82000			
TOTAL (IV)	879324		1032236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1491085		1610758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2287930		2287930	2210998
Production vendue biens				
Production vendue services	867172	3479	870651	484538
Chiffres d’affaires nets	3155102	3479	3158581	2695536
				
Production stockée			-5103	5103
Production immobilisée				66949
Subventions d’exploitation			10173	5968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59525	22610
Autres produits			506	52
Total des produits d’exploitation (I)			3223683	2796218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1745104	1736897
Variation de stock (marchandises)			16462	-67781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3366	3428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656063	471466
Impôts, taxes et versements assimilés			33584	10388
Salaires et traitements			403495	374535
Charges sociales			156158	138013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98706	42119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16126	14616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			18648	343
Total des charges d’exploitation (II) 			3163713	2724025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59970	72193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2816	5312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2816	5312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3602	2764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3602	2764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-786	2548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59184	74741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50757		4493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50831		4493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		1263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30367		5627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30542		6890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20289		-2397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12234		10040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3277330		2806024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3210091		2743720	
BENEFICE OU PERTE	67239		62305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29065		16779
Total Immobilisations corporelles		675104		119720
Total Immobilisations financières		15833		16466
Total Général		720003		152965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2294	43551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99000	695824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32299
Total Général			101294	771674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20641	9823	2294	28170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170716	88883	68633	190966
AMORTISSEMENTS Total Général	191357	98706	70927	219137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36000
Total Provisions pour risques et charges	20000	16000		36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20110	16126	18324	17913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20110	16126	18324	17913
TOTAL GENERAL	40110	32126	18324	53913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32126	18324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29299	29299		
Clients douteux ou litigieux	30571			
Autres créances clients	497719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5917			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9548			
Impôts sur les bénéfices	20283			
T. V. A.	23085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55811			
Charges constatées d’avance	6067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	678300	678300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161039	75923	85116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334758	334758		
Personnel et comptes rattachés	34642	34642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37740	37740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39304	39304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8360	8360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50404	50404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2848	2848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82000	82000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	751094	665978	85116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75043			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel