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BILAN COLATIER 2016 Siren 402525737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	441187	61079	380108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24773	2857	21915	
Autres immobilisations corporelles	44460	6085	38374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2524097		2524097	
Créances rattachées à des participations	1696792		1696792	
Autres titres immobilisés	317021	16	317005	
Prêts	70000		70000	
Autres immobilisations financières	234172	15	234157	
TOTAL (I)	5352504	70053	5282450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24584		24584	
Autres créances	2219		2219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	827511		827511	
Disponibilités	1579301		1579301	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2433617		2433617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7786122	70053	7716068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5121208			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13394			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70405			
Report à nouveau	-168797			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108044			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5144260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2334006			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78547			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6092			
Dettes fiscales et sociales	7414			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95004			
Autres dettes	50684			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2571807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7716068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1583888			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40596		40596	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	40596		40596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9812	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			50417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33056	
Impôts, taxes et versements assimilés			2767	
Salaires et traitements			15000	
Charges sociales			7451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			90457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40039	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73449	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20018	
Autres intérêts et produits assimilés			71563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19963	
Total des produits financiers (V)			184996	
Dotations financières sur amortissements et provisions			31	
Intérêts et charges assimilées			27274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13823	
Total des charges financières (VI)			41129	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143866	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1721			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7527			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7662			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6458			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141489			
BENEFICE OU PERTE	108044			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9812			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		483081		
Total Immobilisations financières		3458877		
Total Général		3941958		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				510421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4842083
Total Général				5352504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47436	32179	9593	70022
AMORTISSEMENTS Total Général	47436	32179	9593	70022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1696793	1696793		
Prêts				
Autres immobilisations financières	234172	234172		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	70000			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2027769	2027769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2334006	1346146	1346146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6093	6093		
Personnel et comptes rattachés	965	965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2533	2533		
Impôts sur les bénéfices	2240	2240		
T.V.A.	1475	1475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201	201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95004	95004		
Groupe et associés	78547	78547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50685	50685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2571749	1583889	914599	73261
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1334			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel