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BILAN CHATEAUFORM' FRANCE 2020 Siren 402559595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1031142	807681	223461	169323
Fonds commercial	880935		880935	880935
Autres immobilisations incorporelles	556911	441146	115765	187852
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	755844	451035	304809	347030
Constructions	32599071	19590290	13008781	14725228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17935797	12133053	5802744	6493301
Autres immobilisations corporelles	17042790	15090492	1952299	2726210
Immobilisations en cours	1158708	357722	800986	1894397
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	234971		234971	233167
Prêts	39555		39555	90432
Autres immobilisations financières	2870238	231628	2638610	2733314
TOTAL (I)	75105963	49103048	26002915	30481189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1761133		1761133	1772938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41525		41525	42584
Avances et acomptes versés sur commandes	11882		11882	
Clients et comptes rattachés	7915422	857509	7057913	26760256
Autres créances	21447290		21447290	17081821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80081		80081	1073872
Charges constatées d’avance	516635		516635	645991
TOTAL (II)	31773967	857509	30916458	47377462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106879930	49960557	56919373	77858652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4822040		4822040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000390		1000390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	482204		482204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125727		125727	
Report à nouveau	2800032		804638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22502464		1995394	
Subventions d’investissement	1357153		1549840	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11914919		10780233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7161648		7181335	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7161648		7181335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61088		257043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1149520		1158869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20949398		18223717	
Dettes fiscales et sociales	12765123		14458330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	936948		1904400	
Autres dettes	5250524		4727295	
Produits constatés d’avance (2)	20560043		19167430	
TOTAL (IV)	61672644		59897084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56919373		77858652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82597		82597	226625
Production vendue biens				
Production vendue services	49992353		49992353	136305195
Chiffres d’affaires nets	50074950		50074950	136531821
				
Production stockée				
Production immobilisée				21840
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635129	643072
Autres produits			699047	2001673
Total des produits d’exploitation (I)			51609126	139198405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48899	142492
Variation de stock (marchandises)			1059	-4247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4235213	13717086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11806	-227642
Autres achats et charges externes			41124376	69892981
Impôts, taxes et versements assimilés			1560095	3264452
Salaires et traitements			15538939	31605789
Charges sociales			4916983	8715702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5238317	5652121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			599182	74663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			377700	177852
Autres charges			150345	191079
Total des charges d’exploitation (II) 			73802913	133202327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22193788	5996078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			605190	224872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1814	3788
Autres intérêts et produits assimilés			26090	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632093	228686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37521	93009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37521	93009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			594573	135677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21599215	6131756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	833		59579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448871		1081742	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1733978		915933	
Total des produits exceptionnels (VII)	2183681		2057254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1801864		645105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	526910		81227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	758157		4436790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3086930		5163122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-903249		-3105868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			317451	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			713043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54424900		141484345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76927364		139488952	
BENEFICE OU PERTE	-22502464		1995394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2401117		163666
Total Immobilisations corporelles		69116048		3654153
Total Immobilisations financières		3288541		85332
Total Général		74805706		3903151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			95794	2468989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3277991	69492210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229109	3144764
Total Général			3602894	75105963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1163006	143172	57351	1248828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42524462	5095145	438858	47180750
AMORTISSEMENTS Total Général	43687468	5238318	496208	48429577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				540921
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6620727
Total Provisions pour risques et charges	7181335	991086	1010774	7161648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	405420	144770	108348	441843
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	231628			231628
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	274067	599182	15739	857509
Autres provisions pour dépréciation	684560		684560	
Total Provisions pour dépréciation	1595675	743952	808647	1530980
TOTAL GENERAL	8777010	1735038	1819421	8692628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		976881	85443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		758157	1733978	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39555	39555		
Autres immobilisations financières	2870238	114454	2755784	
Clients douteux ou litigieux	1218928	1218928		
Autres créances clients	6696494	6696494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12246	12246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1260559	1260559		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3814436	3814436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	602387	602387		
Groupe et associés	6004535	6004535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9753127	9753127		
Charges constatées d’avance	516635	516635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32789140	30033356	2755784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61088	61088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85298	85298		
Fournisseurs et comptes rattachés	20949398	20949398		
Personnel et comptes rattachés	2261300	2261300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5451265	5451265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2183055	2183055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2869503	2869503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	936948	936948		
Groupe et associés	1064222	1064222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5250524	5250524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20560043	17721649	1579568	
TOTAL – ETAT DES DETTES	61672644	58834250	1579568	1258826
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1044			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1044